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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 778.00 | 57 096.00 | 683.00 | 57 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 358.00 | 684 385.00 | 296 972.00 | 981 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 251.00 | 1 729 584.00 | 675 667.00 | 2 405 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 304.00 | 2 471 065.00 | 1 823 239.00 | 4 294 304.00 |
BT Marchandises | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 899.00 | 37 443.00 | 1 346 456.00 | 1 383 899.00 |
BZ Autres créances | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 937.00 | | 1 900 937.00 | 1 900 937.00 |
CF Disponibilités | 567 648.00 | | 567 648.00 | 567 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 740.00 | 37 443.00 | 4 034 297.00 | 4 071 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 044.00 | 2 508 508.00 | 5 857 536.00 | 8 366 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 709.00 | 502 709.00 | | 502 709.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 624.00 | 2 556 201.00 | | 2 756 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 867.00 | 200 423.00 | | 219 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 279.00 | 69 007.00 | | 37 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 949.00 | 3 398 810.00 | | 3 586 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 257.00 | 1 073 688.00 | | 842 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 741.00 | 725 892.00 | | 662 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 544.00 | 595 439.00 | | 728 544.00 |
EA Autres dettes | 37 044.00 | 33 365.00 | | 37 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 587.00 | 2 428 810.00 | | 2 270 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 536.00 | 5 827 620.00 | | 5 857 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 867.00 | 2 428 810.00 | | 1 772 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 971.00 | | 117 121.00 | 4 239 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 788.00 | 4 294 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 788.00 | 3 396 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | 2 048.00 | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 451.00 | | 124 310.00 | 3 335 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 789.00 | | -9 237.00 | 848 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 735.00 | 432 119.00 | 62 788.00 | 2 101 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 808.00 | 9 288.00 | | 47 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 927.00 | 422 831.00 | 62 788.00 | 2 053 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 741.00 | 662 741.00 | | 662 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 436.00 | 299 436.00 | | 299 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 402.00 | 314 402.00 | | 314 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 435.00 | 1 325 435.00 | | 1 325 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VB T. V. A. | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 757.00 | 343 037.00 | 483 352.00 | 840 757.00 |
VI Groupe et associés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 152.00 | | | 350 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 426.00 | 1 581 873.00 | 838 552.00 | 2 420 426.00 |
VW T.V.A. | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 587.00 | 1 772 867.00 | 483 352.00 | 2 270 587.00 |