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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 568.00 | 70 231.00 | 2 337.00 | 72 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 118.00 | 836 375.00 | 318 743.00 | 1 155 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 676.00 | 1 956 208.00 | 807 468.00 | 2 763 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 880.00 | | 748 880.00 | 748 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 751.00 | 2 862 814.00 | 2 000 937.00 | 4 863 751.00 |
BT Marchandises | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 345.00 | 37 090.00 | 1 504 255.00 | 1 541 345.00 |
BZ Autres créances | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 350.00 | 3 449.00 | 1 900 901.00 | 1 904 350.00 |
CF Disponibilités | 813 744.00 | | 813 744.00 | 813 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 903.00 | 40 539.00 | 4 405 364.00 | 4 445 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 654.00 | 2 903 353.00 | 6 406 301.00 | 9 309 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 709.00 | 502 709.00 | | 502 709.00 |
DH Report à nouveau | 2 976 492.00 | 2 756 624.00 | | 2 976 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 515.00 | 219 867.00 | | 265 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 786.00 | 37 279.00 | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 971.00 | 3 586 949.00 | | 3 830 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 429.00 | 842 257.00 | | 893 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 775.00 | 662 741.00 | | 836 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 835.00 | 728 544.00 | | 780 835.00 |
EA Autres dettes | 37 291.00 | 37 044.00 | | 37 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 330.00 | 2 270 587.00 | | 2 575 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 301.00 | 5 857 536.00 | | 6 406 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 304.00 | | 657 212.00 | 4 294 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 365.00 | 77 401.00 | 4 863 751.00 | 10 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 77 401.00 | 3 942 394.00 | 10 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 778.00 | | 14 790.00 | 57 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 974.00 | | 633 186.00 | 3 396 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 552.00 | | 9 236.00 | 839 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 065.00 | 469 149.00 | 77 401.00 | 2 471 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 096.00 | 13 135.00 | | 57 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 969.00 | 456 014.00 | 77 401.00 | 2 413 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 775.00 | 836 775.00 | | 836 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 017.00 | 378 017.00 | | 378 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 920.00 | 264 920.00 | | 264 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 880.00 | | 748 880.00 | 748 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 552.00 | 1 487 552.00 | | 1 487 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VB T. V. A. | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 929.00 | 352 698.00 | 539 231.00 | 891 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 171.00 | | | 438 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 018.00 | | | 387 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 508.00 | 1 712 719.00 | 847 788.00 | 2 560 508.00 |
VW T.V.A. | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 330.00 | 2 036 099.00 | 539 231.00 | 2 575 330.00 |