| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 514.00 | 115 807.00 | 10 706.00 | 126 514.00 |
AH Fonds commercial | 416 503.00 | 416 503.00 | | 416 503.00 |
AN Terrains | 13 818.00 | 8 959.00 | 4 858.00 | 13 818.00 |
AP Constructions | 590 889.00 | 512 812.00 | 78 076.00 | 590 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 897.00 | 322 882.00 | 372 014.00 | 694 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 665.00 | 861 206.00 | 228 458.00 | 1 089 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 535.00 | 2 238 171.00 | 702 363.00 | 2 940 535.00 |
BT Marchandises | 511 865.00 | | 511 865.00 | 511 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 376.00 | 123 250.00 | 3 676 125.00 | 3 799 376.00 |
BZ Autres créances | 498 286.00 | | 498 286.00 | 498 286.00 |
CF Disponibilités | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 450.00 | 123 250.00 | 4 877 199.00 | 5 000 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 985.00 | 2 361 422.00 | 5 579 562.00 | 7 940 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 256 536.00 | 256 536.00 | | 256 536.00 |
DH Report à nouveau | -298 985.00 | -384 072.00 | | -298 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 85 086.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 906.00 | 107 996.00 | | 99 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 906.00 | 107 996.00 | | 99 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 308.00 | 965 477.00 | | 1 012 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 657.00 | 2 515 262.00 | | 864 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 702.00 | 40 745.00 | | 22 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 083.00 | 789 868.00 | | 3 115 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 435.00 | 227 481.00 | | 285 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 188.00 | 4 538 836.00 | | 5 300 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 562.00 | 4 826 300.00 | | 5 579 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 841.00 | 3 733 846.00 | | 4 547 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 269 933.00 | | 38 269 933.00 | 38 269 933.00 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 298 887.00 | | 38 298 887.00 | 38 298 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 321 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 011 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 304 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 569.00 | 182.00 | | 46 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | 115 042.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 502.00 | 115 225.00 | | 48 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 860.00 | | | 545 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 978 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 29 786.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 820.00 | 85 438.00 | | 42 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 370 580.00 | 32 399 448.00 | | 38 370 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 580.00 | 32 314 362.00 | | 38 370 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 85 086.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 285 723.00 | 11 034 155.00 | | 15 285 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 380.00 | | 191 753.00 | 2 752 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 2 940 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 598.00 | 543 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 615.00 | | | 546 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 517.00 | | 191 753.00 | 2 197 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 177.00 | 156 090.00 | 3 598.00 | 1 669 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 762.00 | 12 643.00 | 3 598.00 | 106 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 415.00 | 143 446.00 | | 1 562 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 996.00 | 641.00 | 8 731.00 | 107 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 503.00 | | | 416 503.00 |
6T Sur comptes clients | 115 717.00 | 17 535.00 | 10 001.00 | 115 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 220.00 | 17 535.00 | 10 001.00 | 532 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 216.00 | 18 176.00 | 18 732.00 | 640 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 176.00 | 18 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 084.00 | 3 115 084.00 | | 3 115 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 645 046.00 | | | 3 645 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 046.00 | | | 3 645 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VC Groupe et associés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 419.00 | 219 072.00 | 735 769.00 | 971 419.00 |
VI Groupe et associés | 864 658.00 | 864 658.00 | | 864 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VP Divers | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 492.00 | | | 407 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 965.00 | 4 186 634.00 | 154 331.00 | 4 340 965.00 |
VW T.V.A. | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 486.00 | 4 525 140.00 | 735 769.00 | 5 277 486.00 |