| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 678.00 | 32 168.00 | 509.00 | 32 678.00 |
AH Fonds commercial | 594 434.00 | 416 503.00 | 177 931.00 | 594 434.00 |
AN Terrains | 28 214.00 | 10 292.00 | 17 922.00 | 28 214.00 |
AP Constructions | 348 320.00 | 287 309.00 | 61 011.00 | 348 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 650.00 | 234 575.00 | 283 075.00 | 517 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 221.00 | 710 485.00 | 243 737.00 | 954 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 493.00 | 1 691 333.00 | 1 626 160.00 | 3 317 493.00 |
BT Marchandises | 783 867.00 | | 783 867.00 | 783 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331 528.00 | 124 440.00 | 6 207 088.00 | 6 331 528.00 |
BZ Autres créances | 2 036 852.00 | | 2 036 852.00 | 2 036 852.00 |
CF Disponibilités | 571 102.00 | | 571 102.00 | 571 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 386.00 | 124 440.00 | 9 636 946.00 | 9 761 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 879.00 | 1 815 773.00 | 11 263 106.00 | 13 078 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
CU Autres participations | 559 809.00 | | 559 809.00 | 559 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 725.00 | 352 725.00 | | 352 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
DH Report à nouveau | -298 986.00 | -298 986.00 | | -298 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
DL TOTAL (I) | 683 057.00 | 510 143.00 | | 683 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 759.00 | 142 653.00 | | 138 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 759.00 | 142 653.00 | | 138 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 386.00 | 2 602 914.00 | | 4 154 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 675.00 | 1 595 453.00 | | 2 027 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 886.00 | 56 231.00 | | 41 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 833.00 | 3 944 646.00 | | 3 600 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 774.00 | 389 751.00 | | 598 774.00 |
EA Autres dettes | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 441 289.00 | 8 588 996.00 | | 10 441 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 263 106.00 | 9 241 792.00 | | 11 263 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 621 812.00 | 7 423 866.00 | | 9 621 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 129.00 | 1 063 953.00 | | 2 969 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 330 765.00 | | 54 330 765.00 | 54 330 765.00 |
FG Production vendue services | 298 683.00 | | 298 683.00 | 298 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 629 448.00 | | 54 629 448.00 | 54 629 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 708 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 865 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 171 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 232.00 | 28 801.00 | | 28 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 888.00 | 14 449.00 | | 9 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 888.00 | 14 449.00 | | 9 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 229.00 | 272 054.00 | | 314 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 229.00 | 272 054.00 | | 314 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 342.00 | -257 605.00 | | -304 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 732 440.00 | 50 295 137.00 | | 54 732 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 559 526.00 | 50 295 137.00 | | 54 559 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 286.00 | 228 262.00 | | 234 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 304.00 | | 46 181.00 | 4 707 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435 992.00 | 3 317 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 866.00 | 627 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 126.00 | 2 099 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 977.00 | | | 736 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 041.00 | | 46 046.00 | 3 380 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 286.00 | | 135.00 | 590 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 572.00 | 197 250.00 | 1 435 992.00 | 2 513 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 693.00 | 341.00 | 109 866.00 | 141 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 879.00 | 196 909.00 | 1 326 126.00 | 2 371 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 653.00 | | 3 894.00 | 142 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 503.00 | | | 416 503.00 |
6T Sur comptes clients | 160 124.00 | 9 546.00 | 45 230.00 | 160 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 628.00 | 9 546.00 | 45 230.00 | 576 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 281.00 | 9 546.00 | 49 124.00 | 719 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 546.00 | 49 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 833.00 | 3 600 833.00 | | 3 600 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 183 715.00 | 6 183 715.00 | | 6 183 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 814.00 | | 147 814.00 | 147 814.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VC Groupe et associés | 743 095.00 | 743 095.00 | | 743 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989 257.00 | 2 989 257.00 | | 2 989 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 129.00 | 345 652.00 | 783 526.00 | 1 165 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 675.00 | 2 027 675.00 | | 2 027 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 524.00 | | | 371 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 578.00 | 1 228 578.00 | | 1 228 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 427 780.00 | 8 258 602.00 | 169 178.00 | 8 427 780.00 |
VW T.V.A. | 267 782.00 | 267 782.00 | | 267 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 399 403.00 | 9 579 926.00 | 783 526.00 | 10 399 403.00 |