| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
AH Fonds commercial | 837 834.00 | 416 503.00 | 421 331.00 | 837 834.00 |
AN Terrains | 21 884.00 | 8 770.00 | 13 115.00 | 21 884.00 |
AP Constructions | 19 706.00 | 6 224.00 | 13 482.00 | 19 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 895.00 | 244 485.00 | 195 410.00 | 439 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 643.00 | 388 266.00 | 382 377.00 | 770 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 759.00 | 1 088 473.00 | 1 108 287.00 | 2 196 759.00 |
BT Marchandises | 590 725.00 | | 590 725.00 | 590 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670 135.00 | 54 440.00 | 7 615 695.00 | 7 670 135.00 |
BZ Autres créances | 2 896 683.00 | | 2 896 683.00 | 2 896 683.00 |
CF Disponibilités | 877 147.00 | | 877 147.00 | 877 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 063 962.00 | 54 440.00 | 12 009 522.00 | 12 063 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 260 721.00 | 1 142 912.00 | 13 117 809.00 | 14 260 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 725.00 | 352 725.00 | | 352 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 273.00 | 31 356.00 | | 35 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 747 951.00 | 256 537.00 | | 747 951.00 |
DH Report à nouveau | | -126 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 113.00 | 821 402.00 | | 1 196 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 573.00 | 1 504 459.00 | | 2 500 573.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 374.00 | 173 291.00 | | 174 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 124.00 | 190 041.00 | | 191 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 182.00 | 2 459 560.00 | | 2 607 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 849.00 | 3 331 385.00 | | 3 538 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 038.00 | 32 707.00 | | 83 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 948.00 | 2 704 131.00 | | 3 433 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 429.00 | 1 063 873.00 | | 704 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 893.00 | | |
EA Autres dettes | 58 666.00 | 112 468.00 | | 58 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 426 112.00 | 9 716 019.00 | | 10 426 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 117 809.00 | 11 410 519.00 | | 13 117 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 288 674.00 | 9 357 269.00 | | 10 288 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 248 289.00 | 1 764 842.00 | | 2 248 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 147 320.00 | | 65 147 320.00 | 65 147 320.00 |
FG Production vendue services | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 155 080.00 | | 65 155 080.00 | 65 155 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 268 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 198 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 412 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 147.00 | 28 636.00 | | 79 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 926.00 | 11 536.00 | | 12 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 039.00 | 17 029.00 | | 883 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 965.00 | 28 565.00 | | 895 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 206.00 | 2 003.00 | | 19 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 117.00 | 14 488.00 | | 531 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 323.00 | 16 491.00 | | 550 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 641.00 | 12 074.00 | | 345 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 374.00 | 535 681.00 | | 257 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 472 795.00 | 81 765 972.00 | | 66 472 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 276 682.00 | 80 944 571.00 | | 65 276 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 113.00 | 821 402.00 | | 1 196 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 651.00 | 310 006.00 | | 325 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 583.00 | | 310 782.00 | 3 107 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 809.00 | 82 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 605.00 | 2 196 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 796.00 | 1 252 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 658.00 | | 243 400.00 | 618 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 543.00 | | 67 382.00 | 1 896 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 382.00 | | | 592 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 156.00 | 157 302.00 | 690 488.00 | 1 205 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 4 126.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 058.00 | 153 176.00 | 690 488.00 | 1 185 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 041.00 | 1 083.00 | | 190 041.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 503.00 | | | 416 503.00 |
6T Sur comptes clients | 88 916.00 | | 34 476.00 | 88 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 419.00 | | 34 476.00 | 505 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 460.00 | 1 083.00 | 34 476.00 | 695 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 34 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 948.00 | 3 433 948.00 | | 3 433 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 243.00 | 143 243.00 | | 143 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
UX Autres créances clients | 7 604 819.00 | 7 604 819.00 | | 7 604 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 605.00 | 1 364 605.00 | | 1 364 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 431.00 | 2 248 431.00 | | 2 248 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 750.00 | 221 313.00 | 131 884.00 | 358 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 538 849.00 | 3 538 849.00 | | 3 538 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 635.00 | | | 335 635.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 180.00 | 1 501 180.00 | | 1 501 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 454.00 | 10 530 774.00 | 86 680.00 | 10 617 454.00 |
VW T.V.A. | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343 073.00 | 10 205 636.00 | 131 884.00 | 10 343 073.00 |