| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 225.00 | 20 098.00 | 4 126.00 | 24 225.00 |
AH Fonds commercial | 594 434.00 | 416 503.00 | 177 931.00 | 594 434.00 |
AN Terrains | 28 214.00 | 13 043.00 | 15 172.00 | 28 214.00 |
AP Constructions | 352 740.00 | 313 302.00 | 39 438.00 | 352 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 595.00 | 209 102.00 | 234 493.00 | 443 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 439.00 | 649 611.00 | 170 828.00 | 820 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 583.00 | 1 621 659.00 | 1 485 924.00 | 3 107 583.00 |
BT Marchandises | 569 284.00 | | 569 284.00 | 569 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 726.00 | 88 916.00 | 3 505 810.00 | 3 594 726.00 |
BZ Autres créances | 4 453 560.00 | | 4 453 560.00 | 4 453 560.00 |
CF Disponibilités | 1 351 743.00 | | 1 351 743.00 | 1 351 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 013 511.00 | 88 916.00 | 9 924 595.00 | 10 013 511.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 094.00 | 1 710 575.00 | 11 410 519.00 | 13 121 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
CU Autres participations | 559 809.00 | | 559 809.00 | 559 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 725.00 | 352 725.00 | | 352 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
DH Report à nouveau | -126 071.00 | -298 986.00 | | -126 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 402.00 | 172 914.00 | | 821 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 459.00 | 683 057.00 | | 1 504 459.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 291.00 | 138 759.00 | | 173 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 041.00 | 138 759.00 | | 190 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 560.00 | 4 154 386.00 | | 2 459 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 385.00 | 2 027 675.00 | | 3 331 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 707.00 | 41 886.00 | | 32 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 131.00 | 3 600 833.00 | | 2 704 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 873.00 | 598 774.00 | | 1 063 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EA Autres dettes | 112 468.00 | 17 735.00 | | 112 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 716 019.00 | 10 441 289.00 | | 9 716 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 519.00 | 11 263 106.00 | | 11 410 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 357 269.00 | 9 621 812.00 | | 9 357 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764 842.00 | 2 969 129.00 | | 1 764 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 556 447.00 | | 81 556 447.00 | 81 556 447.00 |
FG Production vendue services | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 567 395.00 | | 81 567 395.00 | 81 567 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 681 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 451 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 282.00 | |
GE Autres charges | | | 84 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 311 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 636.00 | 28 232.00 | | 28 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 536.00 | 9 888.00 | | 11 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 565.00 | 9 888.00 | | 28 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 314 229.00 | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 491.00 | 314 229.00 | | 16 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 074.00 | -304 342.00 | | 12 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 681.00 | 3 177.00 | | 535 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 765 972.00 | 54 732 440.00 | | 81 765 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 944 571.00 | 54 559 526.00 | | 80 944 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 402.00 | 172 914.00 | | 821 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 006.00 | 234 286.00 | | 310 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 493.00 | | 74 002.00 | 3 317 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 912.00 | 3 107 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 453.00 | 618 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 459.00 | 1 896 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 111.00 | | 4 000.00 | 627 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 961.00 | | 68 041.00 | 2 099 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 421.00 | | 1 961.00 | 590 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 830.00 | 200 499.00 | 270 173.00 | 1 274 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 168.00 | 383.00 | 12 453.00 | 32 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 662.00 | 200 116.00 | 257 720.00 | 1 242 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 759.00 | 51 282.00 | | 138 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 503.00 | | | 416 503.00 |
6T Sur comptes clients | 124 440.00 | 49 008.00 | 84 533.00 | 124 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 943.00 | 49 008.00 | 84 533.00 | 540 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 703.00 | 100 290.00 | 84 533.00 | 679 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 290.00 | 84 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 131.00 | 2 704 131.00 | | 2 704 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 398.00 | 486 398.00 | | 486 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 058.00 | 3 488 058.00 | | 3 488 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
VB T. V. A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VC Groupe et associés | 801 361.00 | 801 361.00 | | 801 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 175.00 | 1 765 175.00 | | 1 765 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 385.00 | 335 635.00 | 340 024.00 | 694 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 385.00 | 3 331 385.00 | | 3 331 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 745.00 | | | 470 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615 623.00 | 3 615 623.00 | | 3 615 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 847.00 | 7 985 815.00 | 128 032.00 | 8 113 847.00 |
VW T.V.A. | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 683 311.00 | 9 324 561.00 | 340 024.00 | 9 683 311.00 |