| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 543.00 | 141 693.00 | 850.00 | 142 543.00 |
AH Fonds commercial | 594 433.00 | 416 503.00 | 177 930.00 | 594 433.00 |
AN Terrains | 17 024.00 | 9 409.00 | 7 615.00 | 17 024.00 |
AP Constructions | 637 520.00 | 566 612.00 | 70 907.00 | 637 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 888.00 | 420 191.00 | 332 696.00 | 752 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 053.00 | 1 375 665.00 | 345 387.00 | 1 721 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 303.00 | 2 930 075.00 | 1 777 228.00 | 4 707 303.00 |
BT Marchandises | 756 957.00 | | 756 957.00 | 756 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255 841.00 | 160 124.00 | 5 095 717.00 | 5 255 841.00 |
BZ Autres créances | 1 533 123.00 | | 1 533 123.00 | 1 533 123.00 |
CF Disponibilités | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624 688.00 | 160 124.00 | 7 464 563.00 | 7 624 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 991.00 | 3 090 199.00 | 9 241 791.00 | 12 331 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
CU Autres participations | 559 809.00 | | 559 809.00 | 559 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 725.00 | 187 500.00 | | 352 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 449.00 | | | 165 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 256 536.00 | 256 536.00 | | 256 536.00 |
DH Report à nouveau | -298 985.00 | -298 985.00 | | -298 985.00 |
DL TOTAL (I) | 510 143.00 | 179 468.00 | | 510 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 653.00 | 99 906.00 | | 142 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 653.00 | 99 906.00 | | 142 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 914.00 | 1 012 308.00 | | 2 602 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 453.00 | 864 657.00 | | 1 595 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 230.00 | 22 702.00 | | 56 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 646.00 | 3 115 083.00 | | 3 944 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 750.00 | 285 435.00 | | 389 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 995.00 | 5 300 188.00 | | 8 588 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 791.00 | 5 579 562.00 | | 9 241 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 423 866.00 | 4 547 841.00 | | 7 423 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 046 117.00 | | 50 046 117.00 | 50 046 117.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 173 887.00 | | 173 887.00 | 173 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 220 005.00 | | 50 220 005.00 | 50 220 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 273 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 299 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 783.00 | |
GE Autres charges | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 948 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 448.00 | 46 569.00 | | 14 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 448.00 | 48 502.00 | | 14 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 053.00 | 224.00 | | 272 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 053.00 | 5 682.00 | | 272 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 605.00 | 42 820.00 | | -257 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 295 136.00 | 38 370 580.00 | | 50 295 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 295 136.00 | 38 370 580.00 | | 50 295 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 262.00 | 152 857.00 | | 228 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 535.00 | | 1 771 768.00 | 2 940 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 707 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 736 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 017.00 | | 198 960.00 | 543 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 270.00 | | 990 771.00 | 2 389 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 582 038.00 | 8 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 669.00 | 691 903.00 | | 1 821 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 807.00 | 25 886.00 | | 115 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 861.00 | 666 018.00 | | 1 705 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 907.00 | 42 784.00 | 37.00 | 99 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 503.00 | | | 416 503.00 |
6T Sur comptes clients | 123 251.00 | 57 691.00 | 20 817.00 | 123 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 754.00 | 57 691.00 | 20 817.00 | 539 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 660.00 | 100 475.00 | 20 854.00 | 639 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 475.00 | 20 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 646.00 | 3 944 646.00 | | 3 944 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 240.00 | | | 5 060 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
VB T. V. A. | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 121.00 | | | 1 187 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 261.00 | 1 066 261.00 | | 1 066 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 654.00 | 371 524.00 | 1 106 728.00 | 1 536 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 453.00 | 1 595 453.00 | | 1 595 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 997.00 | | | 279 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 642.00 | | | 171 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850 226.00 | 6 633 395.00 | 216 831.00 | 6 850 226.00 |
VW T.V.A. | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 765.00 | 7 367 635.00 | 1 106 728.00 | 8 532 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |