| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AN Terrains | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
AP Constructions | 370 551.00 | 296 591.00 | 73 959.00 | 370 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 143.00 | 135 354.00 | 12 789.00 | 148 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 182.00 | 242 973.00 | 49 208.00 | 292 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 502.00 | 709 223.00 | 289 278.00 | 998 502.00 |
BT Marchandises | 514 451.00 | 12 067.00 | 502 383.00 | 514 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 222.00 | 3 779.00 | 194 442.00 | 198 222.00 |
BZ Autres créances | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 606.00 | 15 846.00 | 767 760.00 | 783 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 109.00 | 725 070.00 | 1 057 038.00 | 1 782 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 241 964.00 | | | 241 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DL TOTAL (I) | 471 847.00 | | | 471 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 237.00 | | | 219 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 168.00 | | | 253 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 191.00 | | | 585 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 038.00 | | | 1 057 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 901.00 | | | 548 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 207.00 | | 24 927.00 | 978 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 998 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 832 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 235.00 | | 24 927.00 | 812 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 849.00 | 55 006.00 | 4 631.00 | 658 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 198.00 | 55 006.00 | 4 631.00 | 646 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 252.00 | 12 067.00 | 14 252.00 | 14 252.00 |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | 1 205.00 | 3 296.00 | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 123.00 | 13 272.00 | 17 549.00 | 20 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 123.00 | 13 272.00 | 17 549.00 | 20 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 272.00 | 17 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 168.00 | 253 168.00 | | 253 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 186 520.00 | | | 186 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 931.00 | 182 931.00 | | 182 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 305.00 | 14.00 | | 36 305.00 |
VI Groupe et associés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VP Divers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 673.00 | 259 061.00 | 611.00 | 259 673.00 |
VW T.V.A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 191.00 | 548 901.00 | | 585 191.00 |