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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AN Terrains | 26 651.00 | 22 331.00 | 4 319.00 | 26 651.00 |
AP Constructions | 392 257.00 | 368 393.00 | 23 864.00 | 392 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 594.00 | 149 248.00 | 8 345.00 | 157 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 508.00 | 247 362.00 | 66 145.00 | 313 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 469.00 | 799 473.00 | 255 995.00 | 1 055 469.00 |
BT Marchandises | 564 443.00 | 20 379.00 | 544 064.00 | 564 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 667.00 | 7 440.00 | 216 226.00 | 223 667.00 |
BZ Autres créances | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
CF Disponibilités | 226 908.00 | | 226 908.00 | 226 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 740.00 | 27 819.00 | 1 057 920.00 | 1 085 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 209.00 | 827 293.00 | 1 313 916.00 | 2 141 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DG Autres réserves | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 651 544.00 | | | 651 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 373.00 | | | 262 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 361.00 | | | 216 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
EA Autres dettes | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 371.00 | | | 662 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 916.00 | | | 1 313 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 312.00 | | | 567 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 037.00 | | 33 437.00 | 1 059 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 004.00 | 1 055 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 164 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 604.00 | 890 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 179.00 | | 33 437.00 | 888 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 025.00 | 42 465.00 | 32 017.00 | 789 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | 1 800.00 | 4 800.00 | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 888.00 | 40 665.00 | 27 217.00 | 773 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 543.00 | 20 379.00 | 28 543.00 | 28 543.00 |
6T Sur comptes clients | 9 651.00 | 2 607.00 | 4 818.00 | 9 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 194.00 | 22 986.00 | 33 361.00 | 38 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 194.00 | 22 986.00 | 33 361.00 | 38 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 986.00 | 33 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 361.00 | 216 361.00 | | 216 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 922.00 | 184 581.00 | 77 340.00 | 261 922.00 |
VI Groupe et associés | 17 796.00 | 77.00 | 17 718.00 | 17 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 999.00 | 294 388.00 | 611.00 | 294 999.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 371.00 | 567 312.00 | 95 059.00 | 662 371.00 |