| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 537.00 | 13 337.00 | 4 200.00 | 17 537.00 |
AN Terrains | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
AP Constructions | 370 551.00 | 335 508.00 | 35 042.00 | 370 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 722.00 | 149 242.00 | 8 480.00 | 157 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 288.00 | 244 867.00 | 43 421.00 | 288 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 073.00 | 764 608.00 | 244 465.00 | 1 009 073.00 |
BT Marchandises | 654 519.00 | 22 366.00 | 632 152.00 | 654 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 549.00 | 8 153.00 | 197 396.00 | 205 549.00 |
BZ Autres créances | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CF Disponibilités | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 800.00 | 30 520.00 | 998 280.00 | 1 028 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 874.00 | 795 128.00 | 1 242 746.00 | 2 037 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DG Autres réserves | 292 811.00 | | | 292 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
DL TOTAL (I) | 571 883.00 | | | 571 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 550.00 | | | 249 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 363.00 | | | 330 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 862.00 | | | 670 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 746.00 | | | 1 242 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 073.00 | | | 616 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 262.00 | | 41 255.00 | 995 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 444.00 | 1 009 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 169 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 930.00 | 838 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 099.00 | | 5 400.00 | 165 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 290.00 | | 35 855.00 | 829 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 356.00 | 49 742.00 | 22 490.00 | 737 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 1 200.00 | 513.00 | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 705.00 | 48 542.00 | 21 976.00 | 724 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 065.00 | 22 366.00 | 17 065.00 | 17 065.00 |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | 3 720.00 | 1 498.00 | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 996.00 | 26 086.00 | 18 563.00 | 22 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 996.00 | 26 086.00 | 18 563.00 | 22 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 086.00 | 18 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 363.00 | 330 363.00 | | 330 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 188 473.00 | 188 473.00 | | 188 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 983.00 | 45 540.00 | 52 442.00 | 97 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 896.00 | 256 285.00 | 611.00 | 256 896.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 862.00 | 616 073.00 | 54 789.00 | 670 862.00 |