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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AN Terrains | 26 651.00 | 22 956.00 | 3 694.00 | 26 651.00 |
AP Constructions | 392 257.00 | 374 571.00 | 17 686.00 | 392 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 365.00 | 151 068.00 | 7 297.00 | 158 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 216.00 | 258 085.00 | 60 131.00 | 318 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 148.00 | 818 818.00 | 242 330.00 | 1 061 148.00 |
BT Marchandises | 507 728.00 | 18 116.00 | 489 611.00 | 507 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 024.00 | 9 726.00 | 180 297.00 | 190 024.00 |
BZ Autres créances | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CF Disponibilités | 206 553.00 | | 206 553.00 | 206 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 829.00 | 27 843.00 | 969 985.00 | 997 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 977.00 | 846 661.00 | 1 212 315.00 | 2 058 977.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 306.00 | | | 406 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 898.00 | | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 722 387.00 | | | 722 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 864.00 | | | 197 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
EA Autres dettes | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 928.00 | | | 489 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 315.00 | | | 1 212 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 356.00 | | | 358 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 469.00 | | 23 722.00 | 1 055 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 044.00 | 1 061 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 044.00 | 895 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 011.00 | | 23 522.00 | 890 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 200.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 473.00 | 33 331.00 | 13 986.00 | 799 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 336.00 | 33 331.00 | 13 986.00 | 787 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 379.00 | 18 116.00 | 20 379.00 | 20 379.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | 3 879.00 | 1 593.00 | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 819.00 | 21 995.00 | 21 972.00 | 27 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 819.00 | 21 995.00 | 21 972.00 | 27 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 995.00 | 21 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 494.00 | 138 494.00 | | 138 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 340.00 | 48 768.00 | 131 572.00 | 180 340.00 |
VI Groupe et associés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 159.00 | 283 547.00 | 611.00 | 284 159.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 928.00 | 358 356.00 | 131 572.00 | 489 928.00 |