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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AN Terrains | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
AP Constructions | 370 551.00 | 316 260.00 | 54 290.00 | 370 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 538.00 | 142 028.00 | 12 510.00 | 154 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 547.00 | 244 763.00 | 37 783.00 | 282 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 262.00 | 737 356.00 | 257 906.00 | 995 262.00 |
BT Marchandises | 586 774.00 | 17 065.00 | 569 708.00 | 586 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 398.00 | 5 931.00 | 201 467.00 | 207 398.00 |
BZ Autres créances | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CF Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 562.00 | 22 996.00 | 820 565.00 | 843 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 825.00 | 760 353.00 | 1 078 471.00 | 1 838 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DG Autres réserves | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
DL TOTAL (I) | 522 105.00 | | | 522 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 083.00 | | | 254 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 563.00 | | | 209 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
EA Autres dettes | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 366.00 | | | 556 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 471.00 | | | 1 078 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 249.00 | | | 511 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 502.00 | | 29 420.00 | 998 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 660.00 | 995 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 660.00 | 829 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 530.00 | | 29 420.00 | 832 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 223.00 | 53 092.00 | 24 960.00 | 709 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 573.00 | 53 092.00 | 24 960.00 | 696 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 067.00 | 17 065.00 | 12 067.00 | 12 067.00 |
6T Sur comptes clients | 3 779.00 | 4 043.00 | 1 891.00 | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 846.00 | 21 109.00 | 13 958.00 | 15 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 846.00 | 21 109.00 | 13 958.00 | 15 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 109.00 | 13 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 563.00 | 209 563.00 | | 209 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 527.00 | 44 409.00 | 45 117.00 | 89 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 669.00 | 250 058.00 | 611.00 | 250 669.00 |
VW T.V.A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 366.00 | 511 249.00 | 45 117.00 | 556 366.00 |