| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
AP Constructions | 591 076.00 | 381 824.00 | 209 251.00 | 591 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 904.00 | 302 652.00 | 34 251.00 | 336 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 142.00 | 384 701.00 | 10 440.00 | 395 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 223.00 | 1 124 186.00 | 340 037.00 | 1 464 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 494.00 | 2.00 | 14 491.00 | 14 494.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 193.00 | 2.00 | 59 190.00 | 59 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 417.00 | 1 124 189.00 | 399 227.00 | 1 523 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 139.00 | -881 889.00 | | -1 073 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 406.00 | -191 249.00 | | -154 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 207.00 | 2 428.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 634.00 | -1 008 006.00 | | -1 162 634.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 742.00 | 1 205 419.00 | | 1 296 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | 1 873.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 053.00 | 131 941.00 | | 177 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | 75 999.00 | | 56 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 685.00 | 5 214.00 | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 862.00 | 1 420 497.00 | | 1 541 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 227.00 | 432 491.00 | | 399 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 863.00 | 1 418 624.00 | | 1 539 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
FG Production vendue services | 702 250.00 | | 702 250.00 | 702 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 518.00 | | 740 518.00 | 740 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 42 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 318.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 11 837.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -11 519.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 648.00 | 799 559.00 | | 782 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 054.00 | 990 809.00 | | 937 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 406.00 | -191 249.00 | | -154 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 788.00 | | 22 920.00 | 1 452 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 345.00 | 7 139.00 | 1 464 223.00 | 4 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 66 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 6 419.00 | 1 377 440.00 | 4 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 285.00 | | 22 920.00 | 1 365 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 919.00 | 42 323.00 | 7 056.00 | 1 088 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | 720.00 | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 804.00 | 42 323.00 | 6 336.00 | 1 080 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 428.00 | 9.00 | 230.00 | 2 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | 2.00 | 3 033.00 | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | 2.00 | 3 033.00 | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 462.00 | 20 012.00 | 23 263.00 | 25 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 002.00 | 23 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 053.00 | 177 053.00 | | 177 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 742.00 | 1 296 742.00 | | 1 296 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 863.00 | 1 539 863.00 | | 1 539 863.00 |