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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
AP Constructions | 610 507.00 | 427 874.00 | 182 633.00 | 610 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 341.00 | 322 299.00 | 18 042.00 | 340 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 511.00 | 393 493.00 | 4 017.00 | 397 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 017.00 | 1 198 676.00 | 287 340.00 | 1 486 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 069.00 | 1 198 676.00 | 349 392.00 | 1 548 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 956.00 | -1 227 545.00 | | -1 342 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 515.00 | -115 410.00 | | -149 515.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | 2 000.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 427 966.00 | -1 278 251.00 | | -1 427 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 709.00 | 1 404 259.00 | | 1 511 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | 6 160.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 908.00 | 180 625.00 | | 173 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | 70 131.00 | | 79 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 911.00 | 2 078.00 | | 3 911.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 359.00 | 1 663 339.00 | | 1 777 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 392.00 | 385 087.00 | | 349 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 189.00 | 1 657 178.00 | | 1 776 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
FG Production vendue services | 720 457.00 | | 720 457.00 | 720 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 653.00 | | 759 653.00 | 759 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 273.00 | | 3 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 209.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | 482.00 | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 465.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 104.00 | 830 774.00 | | 783 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 620.00 | 946 184.00 | | 932 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 515.00 | -115 410.00 | | -149 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 581.00 | | 16 714.00 | 1 474 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044.00 | 2 234.00 | 1 486 017.00 | 3 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 2 234.00 | 1 399 233.00 | 3 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 798.00 | | 16 714.00 | 1 387 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 532.00 | 36 378.00 | 2 234.00 | 1 164 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 137.00 | 36 378.00 | 2 234.00 | 1 157 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | | 755.00 | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 908.00 | 173 908.00 | | 173 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 709.00 | 1 511 709.00 | | 1 511 709.00 |
VP Divers | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 189.00 | 1 776 189.00 | | 1 776 189.00 |