| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 411 450.00 | 47 614.00 | 363 835.00 | 411 450.00 |
AP Constructions | 868 251.00 | 476 412.00 | 391 839.00 | 868 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 337.00 | 322 152.00 | 4 185.00 | 326 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 011.00 | 398 874.00 | 6 137.00 | 405 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 452.00 | 1 252 448.00 | 851 003.00 | 2 103 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BT Marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | 489.00 | 4 784.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 477.00 | 489.00 | 63 988.00 | 64 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 929.00 | 1 252 937.00 | 914 992.00 | 2 167 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 413.00 | -1 492 471.00 | | -1 534 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 834.00 | -41 941.00 | | -180 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 353.00 | 1 629.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 651 191.00 | -1 470 079.00 | | -1 651 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 240.00 | 2 260 094.00 | | 2 435 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 1 490.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 144 448.00 | | 74 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 767.00 | 69 565.00 | | 47 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 741.00 | 5 984.00 | | 6 741.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 183.00 | 2 481 583.00 | | 2 566 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 992.00 | 1 011 503.00 | | 914 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 014.00 | 2 480 093.00 | | 2 566 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
FG Production vendue services | 268 175.00 | | 268 175.00 | 268 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 212.00 | | 276 212.00 | 276 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 19 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 6 850.00 | | 2 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | 171.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 7 022.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | 233.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 282.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 6 739.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 906.00 | 745 019.00 | | 324 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 741.00 | 786 961.00 | | 505 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 834.00 | -41 941.00 | | -180 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 240.00 | | 14 811.00 | 2 120 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 987.00 | 26 612.00 | 2 103 452.00 | 4 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 26 612.00 | 2 016 668.00 | 4 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 456.00 | | 14 811.00 | 2 033 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 271.00 | 44 009.00 | 25 832.00 | 1 234 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 876.00 | 44 009.00 | 25 832.00 | 1 226 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 629.00 | | 276.00 | 1 629.00 |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 489.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 489.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 489.00 | 420.00 | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 240.00 | 2 435 240.00 | | 2 435 240.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 014.00 | 2 566 014.00 | | 2 566 014.00 |