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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 411 450.00 | 47 614.00 | 363 835.00 | 411 450.00 |
AP Constructions | 885 792.00 | 509 579.00 | 376 213.00 | 885 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 379.00 | 327 625.00 | 10 754.00 | 338 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 088.00 | 402 954.00 | 4 134.00 | 407 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 642.00 | 1 295 168.00 | 950 473.00 | 2 245 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CF Disponibilités | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 406.00 | 1 295 168.00 | 1 030 238.00 | 2 325 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 748.00 | -1 534 413.00 | | -1 718 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 290.00 | -180 834.00 | | -58 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213.00 | 1 353.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | -1 713 122.00 | -1 651 191.00 | | -1 713 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 927.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 862.00 | 2 435 240.00 | | 2 466 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | 168.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 130.00 | 74 989.00 | | 101 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | 47 767.00 | | 74 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 738.00 | 6 741.00 | | 92 738.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 347.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 675.00 | 2 566 183.00 | | 2 736 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 238.00 | 914 992.00 | | 1 030 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 172.00 | 2 566 014.00 | | 2 736 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 927.00 | | 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
FG Production vendue services | 502 246.00 | | 502 246.00 | 502 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 174.00 | | 511 174.00 | 511 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 2 142.00 | | 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 276.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 2 419.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 53.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 1 925.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 493.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 670.00 | 324 906.00 | | 523 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 961.00 | 505 741.00 | | 581 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 290.00 | -180 834.00 | | -58 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 452.00 | | 147 807.00 | 2 103 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 617.00 | | 2 245 642.00 | 5 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | | 2 158 858.00 | 5 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 668.00 | | 147 807.00 | 2 016 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 448.00 | 42 719.00 | | 1 252 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 053.00 | 42 719.00 | | 1 245 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 353.00 | | 140.00 | 1 353.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 6 685.00 | 629.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 862.00 | 2 466 862.00 | | 2 466 862.00 |
VP Divers | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 172.00 | 2 736 172.00 | | 2 736 172.00 |