| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 411 450.00 | 47 614.00 | 363 835.00 | 411 450.00 |
AP Constructions | 878 861.00 | 456 927.00 | 421 933.00 | 878 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 296.00 | 326 902.00 | 10 393.00 | 337 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 862.00 | 395 431.00 | 5 430.00 | 400 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 240.00 | 1 234 271.00 | 885 968.00 | 2 120 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 487.00 | 144.00 | 16 343.00 | 16 487.00 |
BZ Autres créances | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CF Disponibilités | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 678.00 | 144.00 | 125 534.00 | 125 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 919.00 | 1 234 415.00 | 1 011 503.00 | 2 245 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 471.00 | -1 342 956.00 | | -1 492 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 941.00 | -149 515.00 | | -41 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 629.00 | 1 801.00 | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 470 079.00 | -1 427 966.00 | | -1 470 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 094.00 | 1 511 709.00 | | 2 260 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 1 170.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 448.00 | 173 908.00 | | 144 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | 79 695.00 | | 69 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 3 911.00 | | 5 984.00 |
EA Autres dettes | | 6 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 583.00 | 1 777 359.00 | | 2 481 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 503.00 | 349 392.00 | | 1 011 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 093.00 | 1 776 189.00 | | 2 480 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
FG Production vendue services | 672 346.00 | | 672 346.00 | 672 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 703.00 | | 704 703.00 | 704 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 43 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | 3 790.00 | | 6 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | 200.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022.00 | 3 991.00 | | 7 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739.00 | 3 990.00 | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 019.00 | 783 104.00 | | 745 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 961.00 | 932 620.00 | | 786 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 941.00 | -149 515.00 | | -41 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 017.00 | | 647 464.00 | 1 486 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 259.00 | 9 982.00 | 2 120 240.00 | 3 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 9 982.00 | 2 033 456.00 | 3 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 233.00 | | 647 464.00 | 1 399 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 676.00 | 45 343.00 | 9 748.00 | 1 198 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 281.00 | 45 343.00 | 9 748.00 | 1 191 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 801.00 | | 171.00 | 1 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 144.00 | 171.00 | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VC Groupe et associés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 094.00 | 2 260 094.00 | | 2 260 094.00 |
VP Divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 093.00 | 2 480 093.00 | | 2 480 093.00 |