| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 038.00 | 40 760.00 | 12 278.00 | 53 038.00 |
AP Constructions | 83 328.00 | 81 665.00 | 1 663.00 | 83 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 150.00 | 1 086 715.00 | 1 015 434.00 | 2 102 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 262.00 | 1 857 299.00 | 1 141 963.00 | 2 999 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 910.00 | 3 066 440.00 | 2 265 470.00 | 5 331 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 846.00 | | 653 846.00 | 653 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791 854.00 | 1 643 801.00 | 8 148 054.00 | 9 791 854.00 |
BZ Autres créances | 4 586 220.00 | | 4 586 220.00 | 4 586 220.00 |
CF Disponibilités | 429 428.00 | | 429 428.00 | 429 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 682 823.00 | 1 643 801.00 | 14 039 022.00 | 15 682 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 014 733.00 | 4 710 241.00 | 16 304 492.00 | 21 014 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 580.00 | 445 580.00 | | 445 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 7 660.00 | -294 181.00 | | 7 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 807.00 | 512 103.00 | | -328 807.00 |
DL TOTAL (I) | 342 868.00 | 881 936.00 | | 342 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 990.00 | 504 598.00 | | 1 053 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 725.00 | 490 161.00 | | 417 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 715.00 | 994 759.00 | | 1 471 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 858.00 | 461 097.00 | | 280 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 242.00 | 666 056.00 | | 252 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 175.00 | 6 938 308.00 | | 4 766 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 120.00 | 1 265 865.00 | | 1 672 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 7 236 981.00 | 5 833 038.00 | | 7 236 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 373.00 | 214 966.00 | | 266 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 489 909.00 | 15 379 331.00 | | 14 489 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 492.00 | 17 256 026.00 | | 16 304 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 500 410.00 | | 10 500 410.00 | 10 500 410.00 |
FG Production vendue services | 6 463 551.00 | | 6 463 551.00 | 6 463 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 963 961.00 | | 16 963 961.00 | 16 963 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 666 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 534 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 572 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 328 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643 801.00 | |
GE Autres charges | | | 321 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 821 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 11 328.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 11 328.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 475.00 | 5 693.00 | | 24 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 191.00 | 958.00 | | 17 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 666.00 | 6 651.00 | | 41 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 928.00 | 4 676.00 | | -40 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 535 796.00 | 20 431 441.00 | | 20 535 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 864 603.00 | 19 919 338.00 | | 20 864 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 807.00 | 512 103.00 | | -328 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 788.00 | | 822 686.00 | 5 078 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 887.00 | 94 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 564.00 | 5 331 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 825.00 | 53 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 853.00 | 5 184 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 455.00 | | 9 408.00 | 124 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 314.00 | | 813 278.00 | 4 854 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 650.00 | 525 839.00 | 453 049.00 | 2 993 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 594.00 | 24 484.00 | 64 318.00 | 80 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 055.00 | 501 355.00 | 388 730.00 | 2 913 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 759.00 | 1 328 497.00 | 851 541.00 | 994 759.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323 524.00 | 1 643 801.00 | 1 323 524.00 | 1 323 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 524.00 | 1 643 801.00 | 1 323 524.00 | 1 323 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 283.00 | 2 972 298.00 | 2 175 065.00 | 2 318 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972 298.00 | 2 175 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 175.00 | 4 766 175.00 | | 4 766 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 939.00 | 605 939.00 | | 605 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 290.00 | 663 290.00 | | 663 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236 981.00 | 7 236 981.00 | | 7 236 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 373.00 | 266 373.00 | | 266 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
UX Autres créances clients | 8 503 095.00 | | | 8 503 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288 759.00 | | | 1 288 759.00 |
VB T. V. A. | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 966.00 | | | 1 768 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 858.00 | 280 858.00 | | 280 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
VP Divers | 2 253 371.00 | | | 2 253 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 680.00 | 14 599 549.00 | 94 132.00 | 14 693 680.00 |
VW T.V.A. | 374 495.00 | 374 495.00 | | 374 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 667.00 | 14 237 667.00 | | 14 237 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |