| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
AP Constructions | 87 492.00 | 83 329.00 | 4 163.00 | 87 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 035.00 | 824 129.00 | 69 906.00 | 894 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993 252.00 | 2 870 932.00 | 122 320.00 | 2 993 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 386.00 | 3 789 063.00 | 245 323.00 | 4 034 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 758.00 | | 431 758.00 | 431 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 483 552.00 | 3 054 555.00 | 7 428 996.00 | 10 483 552.00 |
BZ Autres créances | 5 926 417.00 | | 5 926 417.00 | 5 926 417.00 |
CF Disponibilités | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 018 222.00 | 3 054 555.00 | 13 963 667.00 | 17 018 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 052 608.00 | 6 843 618.00 | 14 208 990.00 | 21 052 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 580.00 | 445 580.00 | | 445 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 041 629.00 | -955 723.00 | | -4 041 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 639.00 | -3 085 906.00 | | -1 108 639.00 |
DL TOTAL (I) | -4 486 254.00 | -3 377 616.00 | | -4 486 254.00 |
DP Provisions pour risques | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 919.00 | 7 556.00 | | 140 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 916.00 | 2 882 561.00 | | 3 086 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 494.00 | 1 094 279.00 | | 974 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 14 370 019.00 | 10 950 954.00 | | 14 370 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 573 048.00 | 14 993 898.00 | | 18 573 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 990.00 | 11 738 479.00 | | 14 208 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -161 412.00 | | -161 412.00 | -161 412.00 |
FG Production vendue services | 5 907 287.00 | | 5 907 287.00 | 5 907 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 875.00 | | 5 745 875.00 | 5 745 875.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054 555.00 | |
GE Autres charges | | | 921 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 773 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 687.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 452 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 355 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 116 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 660 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 455.00 | 12 607 327.00 | | 9 700 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 809 094.00 | 15 693 234.00 | | 10 809 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 639.00 | -3 085 906.00 | | -1 108 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 173.00 | | 93 825.00 | 4 103 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 081.00 | 45 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 611.00 | 4 034 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 215.00 | 10 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 315.00 | 3 977 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 202.00 | | 47 844.00 | 4 038 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 081.00 | | 45 981.00 | 45 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 817.00 | 113 594.00 | 94 348.00 | 3 769 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | 9 215.00 | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 928.00 | 113 594.00 | 85 133.00 | 3 749 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
6T Sur comptes clients | 3 663 957.00 | 3 054 555.00 | 3 663 957.00 | 3 663 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663 957.00 | 3 054 555.00 | 3 663 957.00 | 3 663 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786 153.00 | 3 054 555.00 | 3 663 957.00 | 3 786 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 054 555.00 | 3 663 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 916.00 | 3 086 916.00 | | 3 086 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 670.00 | 266 670.00 | | 266 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869 011.00 | 10 869 011.00 | | 10 869 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 260 535.00 | 5 260 535.00 | | 5 260 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 223 017.00 | 5 223 017.00 | | 5 223 017.00 |
VB T. V. A. | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
VC Groupe et associés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 501 008.00 | 3 501 008.00 | | 3 501 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 695 642.00 | 5 695 642.00 | | 5 695 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505 668.00 | 16 505 668.00 | | 16 505 668.00 |
VW T.V.A. | 376 825.00 | 376 825.00 | | 376 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 432 129.00 | 18 432 129.00 | | 18 432 129.00 |