| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | 27 983.00 | 1 474.00 | 29 457.00 |
AP Constructions | 83 328.00 | 82 365.00 | 963.00 | 83 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 208.00 | 1 271 591.00 | 1 082 617.00 | 2 354 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 132 420.00 | 2 701 566.00 | 430 854.00 | 3 132 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 674.00 | 4 083 505.00 | 1 565 169.00 | 5 648 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 060.00 | | 747 060.00 | 747 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 637.00 | 1 253 184.00 | 9 117 453.00 | 10 370 637.00 |
BZ Autres créances | 5 759 151.00 | | 5 759 151.00 | 5 759 151.00 |
CF Disponibilités | 1 014 291.00 | | 1 014 291.00 | 1 014 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 990 596.00 | 1 253 184.00 | 16 737 412.00 | 17 990 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 639 270.00 | 5 336 689.00 | 18 302 581.00 | 23 639 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 580.00 | 445 580.00 | | 445 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -455 875.00 | -321 146.00 | | -455 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 086.00 | -134 729.00 | | 335 086.00 |
DL TOTAL (I) | 543 225.00 | 208 139.00 | | 543 225.00 |
DP Provisions pour risques | 675 892.00 | 1 292 013.00 | | 675 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 408.00 | 482 915.00 | | 448 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 300.00 | 1 774 928.00 | | 1 124 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 638 552.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 460.00 | 327 344.00 | | 317 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 531.00 | 3 458 254.00 | | 3 111 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 055.00 | 1 440 179.00 | | 1 597 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 11 373 599.00 | 9 506 823.00 | | 11 373 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 763.00 | 146 159.00 | | 230 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 635 056.00 | 15 517 311.00 | | 16 635 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 302 581.00 | 17 500 377.00 | | 18 302 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 049 108.00 | | 8 049 108.00 | 8 049 108.00 |
FG Production vendue services | 7 194 479.00 | | 7 194 479.00 | 7 194 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 243 587.00 | | 15 243 587.00 | 15 243 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 989 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783 451.00 | |
GE Autres charges | | | 410 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 483 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | 3 300.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 3 300.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 996.00 | 140 317.00 | | 80 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 822.00 | 140 317.00 | | 137 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 057.00 | -137 017.00 | | -135 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 992 942.00 | 18 210 249.00 | | 18 992 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 657 856.00 | 18 344 978.00 | | 18 657 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 086.00 | -134 729.00 | | 335 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 006.00 | | 273 748.00 | 5 650 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 649.00 | 49 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 080.00 | 5 648 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 431.00 | 5 569 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 638.00 | | 273 748.00 | 5 529 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 655.00 | 658 455.00 | 176 605.00 | 3 601 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 799.00 | 5 184.00 | | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 856.00 | 653 271.00 | 176 605.00 | 3 578 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 774 928.00 | 783 451.00 | 1 434 079.00 | 1 774 928.00 |
6T Sur comptes clients | 1 788 886.00 | 1 224 555.00 | 1 760 257.00 | 1 788 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 342.00 | 1 224 555.00 | 1 763 713.00 | 1 792 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567 270.00 | 2 008 006.00 | 3 197 792.00 | 3 567 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008 006.00 | 3 197 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 531.00 | 3 111 531.00 | | 3 111 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 773.00 | 552 773.00 | | 552 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 146.00 | 769 146.00 | | 769 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756 600.00 | 9 756 600.00 | | 9 756 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
UX Autres créances clients | 8 486 459.00 | 8 486 459.00 | | 8 486 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884 178.00 | 1 884 178.00 | | 1 884 178.00 |
VB T. V. A. | 565 026.00 | 565 026.00 | | 565 026.00 |
VC Groupe et associés | 578 245.00 | 578 245.00 | | 578 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 999.00 | 1 616 999.00 | | 1 616 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 759.00 | 215 759.00 | | 215 759.00 |
VP Divers | 4 280 531.00 | 4 280 531.00 | | 4 280 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 278 507.00 | 16 229 246.00 | 49 261.00 | 16 278 507.00 |
VW T.V.A. | 248 711.00 | 248 711.00 | | 248 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 317 597.00 | 16 317 597.00 | | 16 317 597.00 |