| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | 22 799.00 | 6 659.00 | 29 457.00 |
AP Constructions | 83 328.00 | 82 015.00 | 1 313.00 | 83 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 691.00 | 1 230 010.00 | 1 204 681.00 | 2 434 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 620.00 | 2 266 831.00 | 744 789.00 | 3 011 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 006.00 | 3 601 655.00 | 2 048 351.00 | 5 650 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 835.00 | | 664 835.00 | 664 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652 608.00 | 1 788 886.00 | 9 863 722.00 | 11 652 608.00 |
BZ Autres créances | 4 568 221.00 | 3 456.00 | 4 564 765.00 | 4 568 221.00 |
CF Disponibilités | 133 877.00 | | 133 877.00 | 133 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 826.00 | | 224 826.00 | 224 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 244 368.00 | 1 792 342.00 | 15 452 026.00 | 17 244 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 894 374.00 | 5 393 997.00 | 17 500 377.00 | 22 894 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 580.00 | 445 580.00 | | 445 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -321 146.00 | 7 660.00 | | -321 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 729.00 | -328 807.00 | | -134 729.00 |
DL TOTAL (I) | 208 139.00 | 342 868.00 | | 208 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 013.00 | 1 053 990.00 | | 1 292 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 915.00 | 417 725.00 | | 482 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 928.00 | 1 471 715.00 | | 1 774 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 552.00 | 280 858.00 | | 638 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 344.00 | 252 242.00 | | 327 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 254.00 | 4 766 175.00 | | 3 458 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 179.00 | 1 672 120.00 | | 1 440 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EA Autres dettes | 9 506 823.00 | 7 236 981.00 | | 9 506 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 159.00 | 266 373.00 | | 146 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 517 311.00 | 14 489 909.00 | | 15 517 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 500 377.00 | 16 304 492.00 | | 17 500 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 149 808.00 | | 9 149 808.00 | 9 149 808.00 |
FG Production vendue services | 7 206 904.00 | | 7 206 904.00 | 7 206 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 356 711.00 | | 16 356 711.00 | 16 356 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 206 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 556 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 448 694.00 | |
GE Autres charges | | | 196 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 186 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 737.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 737.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 317.00 | 24 475.00 | | 140 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 317.00 | 41 666.00 | | 140 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 017.00 | -40 928.00 | | -137 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 210 249.00 | 20 535 796.00 | | 18 210 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 344 978.00 | 20 864 603.00 | | 18 344 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 729.00 | -328 807.00 | | -134 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 910.00 | | 412 630.00 | 5 331 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 722.00 | 90 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 534.00 | 5 650 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 581.00 | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 231.00 | 5 529 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 740.00 | | 406 130.00 | 5 184 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 132.00 | | 6 500.00 | 94 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 440.00 | 620 117.00 | 84 902.00 | 3 066 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 760.00 | 5 619.00 | 23 581.00 | 40 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 680.00 | 614 497.00 | 61 321.00 | 3 025 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 715.00 | 1 448 694.00 | 1 145 481.00 | 1 471 715.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643 801.00 | 355 489.00 | 210 404.00 | 1 643 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643 801.00 | 358 945.00 | 210 404.00 | 1 643 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115 516.00 | 1 807 639.00 | 1 355 885.00 | 3 115 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807 639.00 | 1 355 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 254.00 | 3 458 254.00 | | 3 458 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 297.00 | 524 297.00 | | 524 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 462.00 | 610 462.00 | | 610 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454 824.00 | 8 454 824.00 | | 8 454 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 910.00 | 1.00 | 50 909.00 | 90 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 628 604.00 | 8 628 604.00 | | 8 628 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024 005.00 | 3 024 005.00 | | 3 024 005.00 |
VB T. V. A. | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
VC Groupe et associés | 352 036.00 | 352 036.00 | | 352 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 552.00 | 638 552.00 | | 638 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 999.00 | 1 051 999.00 | | 1 051 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 251.00 | 237 251.00 | | 237 251.00 |
VP Divers | 3 633 663.00 | 3 633 663.00 | | 3 633 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 826.00 | 224 826.00 | | 224 826.00 |
VW T.V.A. | 270 668.00 | 270 668.00 | | 270 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 189 967.00 | 15 189 967.00 | | 15 189 967.00 |