| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
AP Constructions | 83 328.00 | 83 065.00 | 263.00 | 83 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 437.00 | 766 966.00 | 118 471.00 | 885 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069 437.00 | 2 899 896.00 | 169 541.00 | 3 069 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 173.00 | 3 769 817.00 | 333 355.00 | 4 103 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 872.00 | | 747 872.00 | 747 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374 699.00 | 3 663 957.00 | 6 710 742.00 | 10 374 699.00 |
BZ Autres créances | 3 655 464.00 | | 3 655 464.00 | 3 655 464.00 |
CF Disponibilités | 229 420.00 | | 229 420.00 | 229 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 069 080.00 | 3 663 957.00 | 11 405 123.00 | 15 069 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 172 253.00 | 7 433 774.00 | 11 738 479.00 | 19 172 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 580.00 | 445 580.00 | | 445 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -955 723.00 | -120 789.00 | | -955 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 085 906.00 | -834 935.00 | | -3 085 906.00 |
DL TOTAL (I) | -3 377 616.00 | -291 710.00 | | -3 377 616.00 |
DP Provisions pour risques | 122 196.00 | 809 560.00 | | 122 196.00 |
DQ Provisions pour charges | | 510 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 122 196.00 | 1 320 243.00 | | 122 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 547.00 | 443 383.00 | | 58 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 561.00 | 3 109 493.00 | | 2 882 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 279.00 | 1 674 277.00 | | 1 094 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 826.00 | | |
EA Autres dettes | 10 950 954.00 | 14 382 035.00 | | 10 950 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 993 898.00 | 19 718 014.00 | | 14 993 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 738 479.00 | 20 746 547.00 | | 11 738 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 129 151.00 | | 2 129 151.00 | 2 129 151.00 |
FG Production vendue services | 6 733 603.00 | | 6 733 603.00 | 6 733 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 754.00 | | 8 862 754.00 | 8 862 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 151 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 278.00 | 121 902.00 | | 452 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 965.00 | 121 902.00 | | 455 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 619.00 | 301 474.00 | | 545 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 136.00 | 337.00 | | 215 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 355 638.00 | 3 960.00 | | 2 355 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116 392.00 | 305 771.00 | | 3 116 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660 428.00 | -183 869.00 | | -2 660 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607 327.00 | 19 954 316.00 | | 12 607 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 693 234.00 | 20 789 251.00 | | 15 693 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 085 906.00 | -834 935.00 | | -3 085 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 966.00 | | 20 745.00 | 5 616 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 45 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 539.00 | 4 103 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528 039.00 | 4 038 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545 496.00 | | 20 745.00 | 5 545 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 426.00 | 231 615.00 | 657 224.00 | 4 195 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 537.00 | 231 615.00 | 657 224.00 | 4 175 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 243.00 | 107 066.00 | 1 305 113.00 | 1 320 243.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529 616.00 | 3 663 957.00 | 1 529 616.00 | 1 529 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529 616.00 | 3 663 957.00 | 1 529 616.00 | 1 529 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849 859.00 | 3 771 023.00 | 2 834 729.00 | 2 849 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771 023.00 | 2 382 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 452 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 561.00 | 2 882 561.00 | | 2 882 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 036.00 | 282 036.00 | | 282 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 011.00 | 458 011.00 | | 458 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238 052.00 | 9 238 052.00 | | 9 238 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
UX Autres créances clients | 4 196 475.00 | 4 196 475.00 | | 4 196 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 178 225.00 | 6 178 225.00 | | 6 178 225.00 |
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 903.00 | 1 712 903.00 | | 1 712 903.00 |
VP Divers | 3 476 297.00 | 3 476 297.00 | | 3 476 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 132 875.00 | 14 087 793.00 | 45 081.00 | 14 132 875.00 |
VW T.V.A. | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 927 795.00 | 14 927 795.00 | | 14 927 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |