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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 665.00 | 136.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 113.00 | 40 583.00 | 3 529.00 | 44 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 798.00 | 87 191.00 | 21 607.00 | 108 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 768.00 | 136 663.00 | 76 105.00 | 212 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 130 654.00 | | 130 654.00 | 130 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 356.00 | | 190 356.00 | 190 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 125.00 | 136 663.00 | 266 461.00 | 403 125.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9.00 | | |
DG Autres réserves | 100 011.00 | 86 087.00 | | 100 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 625.00 | 13 914.00 | | 43 625.00 |
DL TOTAL (I) | 190 135.00 | 146 510.00 | | 190 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 576.00 | 24 967.00 | | 19 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 24 562.00 | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 342.00 | 30 120.00 | | 36 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 327.00 | 79 649.00 | | 76 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 461.00 | 226 159.00 | | 266 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 327.00 | 79 649.00 | | 76 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -90.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 1 259.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 943.00 | 624 704.00 | | 615 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 318.00 | 610 789.00 | | 572 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 625.00 | 13 914.00 | | 43 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 998.00 | | 8 770.00 | 203 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 036.00 | | 1 500.00 | 47 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 864.00 | | 7 270.00 | 151 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 035.00 | 12 628.00 | | 124 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 1 364.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 734.00 | 11 263.00 | | 122 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 791.00 | 42 216.00 | 4 575.00 | 46 791.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |