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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 382.00 | 21 345.00 | 16 036.00 | 37 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 001.00 | 79 154.00 | 76 847.00 | 156 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 709.00 | 108 223.00 | 139 486.00 | 247 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 931.00 | | 221 931.00 | 221 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 639.00 | 108 223.00 | 361 417.00 | 469 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
DH Report à nouveau | -12 348.00 | | | -12 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 943.00 | -12 348.00 | | 49 943.00 |
DL TOTAL (I) | 227 730.00 | 177 787.00 | | 227 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 888.00 | 62 876.00 | | 84 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 25 102.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 175.00 | 40 658.00 | | 35 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 687.00 | 128 636.00 | | 133 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 417.00 | 306 423.00 | | 361 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 492 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 589.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 360.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 290.00 | -360.00 | | 10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 572.00 | 660 735.00 | | 706 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 629.00 | 673 083.00 | | 656 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 943.00 | -12 348.00 | | 49 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 317.00 | | 53 850.00 | 285 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 458.00 | 247 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | 47 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 582.00 | 199 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 533.00 | | 53 655.00 | 231 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 195.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 516.00 | 33 589.00 | 86 883.00 | 161 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | 1 301.00 | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715.00 | 33 589.00 | 85 582.00 | 158 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 888.00 | 21 963.00 | 62 925.00 | 84 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 077.00 | 37 762.00 | 315.00 | 38 077.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 687.00 | 70 762.00 | 62 925.00 | 133 687.00 |