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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 413.00 | 41 850.00 | 8 562.00 | 50 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 897.00 | 110 641.00 | 64 256.00 | 174 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 317.00 | 161 516.00 | 123 801.00 | 285 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 622.00 | | 182 622.00 | 182 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 939.00 | 161 516.00 | 306 423.00 | 467 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 143 635.00 | 100 011.00 | | 143 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 348.00 | 43 625.00 | | -12 348.00 |
DL TOTAL (I) | 177 787.00 | 190 135.00 | | 177 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 876.00 | 19 576.00 | | 62 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | 20 408.00 | | 25 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 658.00 | 36 342.00 | | 40 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 636.00 | 76 327.00 | | 128 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 423.00 | 266 461.00 | | 306 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 636.00 | 76 327.00 | | 128 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 441 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -225.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 735.00 | 615 943.00 | | 660 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 083.00 | 572 318.00 | | 673 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 348.00 | 43 625.00 | | -12 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 768.00 | | 72 548.00 | 212 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 134.00 | | 72 398.00 | 159 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 150.00 | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 663.00 | 24 853.00 | | 136 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 136.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 998.00 | 24 717.00 | | 133 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 759.00 | 49 049.00 | 4 710.00 | 53 759.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |