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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 3 028.00 | 1 129.00 | 4 158.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 381.00 | 33 503.00 | 3 877.00 | 37 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 011.00 | 162 428.00 | 46 582.00 | 209 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 377.00 | 205 184.00 | 101 193.00 | 306 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 300.00 | | 395 300.00 | 395 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 677.00 | 205 184.00 | 496 493.00 | 701 677.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
DL TOTAL (I) | 412 263.00 | | | 412 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 493.00 | | | 496 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 261.00 | 27 924.00 | | 177 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 886.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 118.00 | 27 038.00 | | 175 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 979.00 | 31 664.00 | 3 315.00 | 34 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |