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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 2 142.00 | 2 015.00 | 4 158.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 381.00 | 29 895.00 | 7 485.00 | 37 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 313.00 | 138 998.00 | 67 314.00 | 206 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 679.00 | 177 260.00 | 123 418.00 | 300 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 311 263.00 | | 311 263.00 | 311 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 866.00 | | 343 866.00 | 343 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 546.00 | 177 260.00 | 467 285.00 | 644 546.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 246 271.00 | | | 246 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
DL TOTAL (I) | 363 139.00 | | | 363 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 285.00 | | | 467 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 037.00 | 32 224.00 | | 145 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 642.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 537.00 | 31 582.00 | | 143 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 861.00 | 20 546.00 | 315.00 | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 147.00 | 66 028.00 | | 104 147.00 |