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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 75 559.00 | 10 335.00 | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 000.00 | | 3 399 000.00 | 3 399 000.00 |
AN Terrains | 1 052 671.00 | 782 605.00 | 270 066.00 | 1 052 671.00 |
AP Constructions | 817 968.00 | 565 348.00 | 252 620.00 | 817 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 950.00 | 2 643 910.00 | 709 040.00 | 3 352 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 972 402.00 | 12 807 579.00 | 3 164 822.00 | 15 972 402.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 941 371.00 | | 7 941 371.00 | 7 941 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 714 520.00 | 16 875 001.00 | 15 839 519.00 | 32 714 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
BT Marchandises | 2 487 256.00 | | 2 487 256.00 | 2 487 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 724.00 | 1 305.00 | 259 419.00 | 260 724.00 |
BZ Autres créances | 669 381.00 | | 669 381.00 | 669 381.00 |
CF Disponibilités | 4 482 215.00 | | 4 482 215.00 | 4 482 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 923.00 | 1 305.00 | 8 164 618.00 | 8 165 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 880 443.00 | 16 876 307.00 | 24 004 137.00 | 40 880 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 843.00 | 1 888 843.00 | | 1 888 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 833 091.00 | 11 661 192.00 | | 11 833 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 784.00 | 1 234 899.00 | | 952 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 835.00 | 36 910.00 | | 29 835.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904 553.00 | 17 021 844.00 | | 16 904 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953 511.00 | 4 743 932.00 | | 3 953 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 3 186.00 | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 986.00 | 920 064.00 | | 1 046 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 646.00 | 1 362 629.00 | | 953 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 183.00 | 906 799.00 | | 947 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 169.00 | 77 671.00 | | 137 169.00 |
EA Autres dettes | 55 783.00 | 72 200.00 | | 55 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 584.00 | 8 086 481.00 | | 7 099 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 004 137.00 | 25 108 325.00 | | 24 004 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 196 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 438 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 779 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 194.00 | |
GE Autres charges | | | 21 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 075.00 | 120 824.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 119 419.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 764.00 | 1 405.00 | | 4 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 434.00 | 61 115.00 | | 7 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 537.00 | 639 012.00 | | 554 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 784.00 | 1 234 899.00 | | 952 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 648 877.00 | | | 32 648 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 714 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 201 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383 393.00 | | | 3 383 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 475 825.00 | | | 20 475 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789 658.00 | | | 8 789 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000 525.00 | 904 562.00 | 30 086.00 | 16 000 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 314.00 | 2 244.00 | | 73 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927 211.00 | 902 317.00 | 30 086.00 | 15 927 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 646.00 | 953 646.00 | | 953 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 072 506.00 | | | 2 072 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 888 291.00 | 1 118 668.00 | 2 769 623.00 | 3 888 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 415.00 | | | 1 204 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 562.00 | 987 929.00 | 2 221 633.00 | 3 209 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 598.00 | 3 282 975.00 | 2 769 623.00 | 6 052 598.00 |