| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 78 163.00 | 7 731.00 | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 000.00 | | 3 399 000.00 | 3 399 000.00 |
AN Terrains | 1 078 563.00 | 948 530.00 | 130 033.00 | 1 078 563.00 |
AP Constructions | 830 476.00 | 607 921.00 | 222 555.00 | 830 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 806.00 | 3 004 107.00 | 454 699.00 | 3 458 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 436 778.00 | 13 864 513.00 | 2 572 265.00 | 16 436 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 505.00 | | 1 426 505.00 | 1 426 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 685 970.00 | 18 503 234.00 | 14 182 735.00 | 32 685 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
BT Marchandises | 2 812 673.00 | | 2 812 673.00 | 2 812 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 897.00 | 3 340.00 | 324 557.00 | 327 897.00 |
BZ Autres créances | 451 170.00 | | 451 170.00 | 451 170.00 |
CF Disponibilités | 5 534 082.00 | | 5 534 082.00 | 5 534 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 725.00 | | 169 725.00 | 169 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 425 389.00 | 3 340.00 | 9 422 049.00 | 9 425 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 111 359.00 | 18 506 575.00 | 23 604 785.00 | 42 111 359.00 |
CU Autres participations | 5 868 866.00 | | 5 868 866.00 | 5 868 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 843.00 | 1 888 843.00 | | 1 888 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 882 325.00 | 11 882 325.00 | | 11 882 325.00 |
DH Report à nouveau | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 337.00 | 1 028 384.00 | | 1 161 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 685.00 | 22 760.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 17 273 023.00 | 17 022 312.00 | | 17 273 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 915.00 | 3 156 006.00 | | 1 944 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | 7 834.00 | | 8 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478 508.00 | 1 534 549.00 | | 1 478 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 141.00 | 1 275 548.00 | | 1 043 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 178.00 | 1 566 469.00 | | 1 809 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 657.00 | 109 175.00 | | 19 657.00 |
EA Autres dettes | 28 230.00 | 21 447.00 | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 761.00 | 7 671 028.00 | | 6 331 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 604 785.00 | 24 693 339.00 | | 23 604 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 788.00 | 4 179 749.00 | | 3 932 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 786.00 | 208 045.00 | | 29 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 028 093.00 | 260.00 | 12 028 353.00 | 12 028 093.00 |
FG Production vendue services | 3 448 713.00 | | 3 448 713.00 | 3 448 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 476 806.00 | 260.00 | 15 477 066.00 | 15 476 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 834 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 023 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 711.00 | 256 378.00 | | 252 711.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 191.00 | 36 943.00 | | 28 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 595.00 | 17 266.00 | | 17 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | 7 242.00 | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 375.00 | 7 242.00 | | 9 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 330.00 | 7 242.00 | | 9 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 463.00 | 44 357.00 | | 70 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 282.00 | 637 010.00 | | 667 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 006.00 | 15 764 865.00 | | 15 948 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 669.00 | 14 736 481.00 | | 14 786 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 337.00 | 1 028 384.00 | | 1 161 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 824 703.00 | | 283 348.00 | 32 824 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 691.00 | | 7 382 311.00 | 413 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 929.00 | 4 153.00 | 32 685 970.00 | 417 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | 4 153.00 | 21 818 766.00 | 4 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 893.00 | | | 3 484 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 637 345.00 | | 189 810.00 | 21 637 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702 464.00 | | 93 537.00 | 7 702 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 721 346.00 | 786 041.00 | 4 153.00 | 17 721 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 328.00 | 835.00 | | 77 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 644 018.00 | 785 206.00 | 4 153.00 | 17 644 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 141.00 | 1 043 141.00 | | 1 043 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 248.00 | 431 248.00 | | 431 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 124.00 | 209 124.00 | | 209 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426 505.00 | | 1 426 505.00 | 1 426 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
UX Autres créances clients | 320 421.00 | 320 421.00 | | 320 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 129.00 | 994 664.00 | 920 465.00 | 1 915 129.00 |
VI Groupe et associés | 906 736.00 | 906 736.00 | | 906 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 156.00 | | | 1 032 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 454.00 | 162 454.00 | | 162 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 739.00 | 195 739.00 | | 195 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 449.00 | 217 449.00 | | 217 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 725.00 | 169 725.00 | | 169 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 237.00 | 941 316.00 | 1 520 921.00 | 2 462 237.00 |
VW T.V.A. | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 253.00 | 3 932 788.00 | 920 465.00 | 4 853 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 995.00 | 83 648.00 | | 72 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 704.00 | 269 234.00 | | 240 704.00 |
ST Autres comptes | 1 805 406.00 | 1 875 703.00 | | 1 805 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 663 501.00 | 1 587 748.00 | | 1 663 501.00 |
YT Sous‐traitance | 139 173.00 | 105 160.00 | | 139 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 268.00 | 170 846.00 | | 179 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 263.00 | 254 494.00 | | 252 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 856 924.00 | 1 834 039.00 | | 1 856 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198 608.00 | 1 243 755.00 | | 1 198 608.00 |
ZE Dividendes | 903 550.00 | | | 903 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 848 784.00 | 3 837 844.00 | | 3 848 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |