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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 78 271.00 | 7 622.00 | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 000.00 | | 3 399 000.00 | 3 399 000.00 |
AN Terrains | 1 240 200.00 | 1 061 540.00 | 178 661.00 | 1 240 200.00 |
AP Constructions | 842 343.00 | 673 252.00 | 169 092.00 | 842 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637 417.00 | 3 349 260.00 | 288 157.00 | 3 637 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 904 759.00 | 15 083 951.00 | 1 820 807.00 | 16 904 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 667.00 | | 401 667.00 | 401 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 545 510.00 | 20 246 274.00 | 12 299 236.00 | 32 545 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 067.00 | | 118 067.00 | 118 067.00 |
BT Marchandises | 3 031 662.00 | | 3 031 662.00 | 3 031 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 477.00 | | 569 477.00 | 569 477.00 |
BZ Autres créances | 472 864.00 | | 472 864.00 | 472 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 500.00 | 37 112.00 | 1 440 388.00 | 1 477 500.00 |
CF Disponibilités | 8 128 967.00 | | 8 128 967.00 | 8 128 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 874 329.00 | 37 112.00 | 13 837 217.00 | 13 874 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 419 840.00 | 20 283 386.00 | 26 136 454.00 | 46 419 840.00 |
CU Autres participations | 5 868 866.00 | | 5 868 866.00 | 5 868 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 843.00 | 1 888 843.00 | | 1 888 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 503 220.00 | 11 882 325.00 | | 13 503 220.00 |
DH Report à nouveau | | 1 445 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 496.00 | 919 134.00 | | 1 945 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 535.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 537 558.00 | 18 337 698.00 | | 19 537 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 915.00 | 1 476 371.00 | | 1 082 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 115.00 | 207 090.00 | | 405 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142 268.00 | 2 086 198.00 | | 2 142 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 855.00 | 1 261 765.00 | | 1 224 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 011.00 | 634 348.00 | | 1 545 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 195.00 | 36 097.00 | | 173 195.00 |
EA Autres dettes | 25 537.00 | 11 684.00 | | 25 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 895.00 | 5 713 553.00 | | 6 598 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 136 454.00 | 24 051 251.00 | | 26 136 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 115.00 | | | 405 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 842 319.00 | | 12 842 319.00 | 12 842 319.00 |
FG Production vendue services | 3 738 671.00 | | 3 738 671.00 | 3 738 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 580 990.00 | | 16 580 990.00 | 16 580 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 461 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 535.00 | 62 075.00 | | 65 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 535.00 | 62 075.00 | | 65 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 574.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 975.00 | 24 853.00 | | 47 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 065.00 | 32 427.00 | | 48 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 470.00 | 29 648.00 | | 17 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 194.00 | 167 821.00 | | 787 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 745 684.00 | 10 683 914.00 | | 17 745 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 188.00 | 9 764 780.00 | | 15 800 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 496.00 | 919 134.00 | | 1 945 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 592 881.00 | | 606 348.00 | 32 592 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 550.00 | | 6 357 473.00 | 546 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 363.00 | 77 355.00 | 32 545 510.00 | 576 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 813.00 | 77 355.00 | 22 703 144.00 | 29 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 893.00 | | | 3 484 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 207 271.00 | | 603 041.00 | 22 207 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900 716.00 | | 3 307.00 | 6 900 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 759 574.00 | 516 081.00 | 29 380.00 | 19 759 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 681 302.00 | 516 081.00 | 29 380.00 | 19 681 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 37 112.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 37 112.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 855.00 | 1 224 855.00 | | 1 224 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 716.00 | 366 716.00 | | 366 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 142.00 | 277 142.00 | | 277 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628 362.00 | 628 362.00 | | 628 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 667.00 | | 401 667.00 | 401 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
UX Autres créances clients | 569 477.00 | 569 477.00 | | 569 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 398.00 | 424 971.00 | 584 427.00 | 1 009 398.00 |
VI Groupe et associés | 397 568.00 | 397 568.00 | | 397 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 627.00 | | | 452 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 556.00 | 326 556.00 | | 326 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 740.00 | 1 118 133.00 | 488 607.00 | 1 606 740.00 |
VW T.V.A. | 131 501.00 | 131 501.00 | | 131 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 628.00 | 3 872 201.00 | 584 427.00 | 4 456 628.00 |