| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 78 271.00 | 7 622.00 | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 000.00 | | 3 399 000.00 | 3 399 000.00 |
AN Terrains | 1 085 635.00 | 1 001 289.00 | 84 346.00 | 1 085 635.00 |
AP Constructions | 830 476.00 | 629 629.00 | 200 847.00 | 830 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 529.00 | 3 163 332.00 | 337 197.00 | 3 500 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586 349.00 | 14 295 254.00 | 2 291 095.00 | 16 586 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 279.00 | | 812 279.00 | 812 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 275 109.00 | 19 167 775.00 | 13 107 333.00 | 32 275 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
BT Marchandises | 2 949 993.00 | | 2 949 993.00 | 2 949 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 202.00 | 930.00 | 300 272.00 | 301 202.00 |
BZ Autres créances | 385 161.00 | | 385 161.00 | 385 161.00 |
CF Disponibilités | 5 796 372.00 | | 5 796 372.00 | 5 796 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711 294.00 | 930.00 | 9 710 364.00 | 9 711 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 986 402.00 | 19 168 705.00 | 22 817 697.00 | 41 986 402.00 |
CU Autres participations | 5 868 866.00 | | 5 868 866.00 | 5 868 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 843.00 | 1 888 843.00 | | 1 888 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 882 325.00 | 11 882 325.00 | | 11 882 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 170.00 | 124 834.00 | | 1 286 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 790.00 | 1 161 337.00 | | 903 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 610.00 | 15 685.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 18 169 739.00 | 17 273 023.00 | | 18 169 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 245.00 | 1 944 915.00 | | 987 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806.00 | 8 131.00 | | 8 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 099.00 | 1 478 508.00 | | 1 824 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 856.00 | 1 043 141.00 | | 1 038 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 219.00 | 1 809 178.00 | | 707 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 908.00 | 19 657.00 | | 73 908.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 28 230.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 958.00 | 6 331 761.00 | | 4 647 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 817 697.00 | 23 604 785.00 | | 22 817 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 703 142.00 | | 11 703 142.00 | 11 703 142.00 |
FG Production vendue services | 3 498 961.00 | | 3 498 961.00 | 3 498 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 202 103.00 | | 15 202 103.00 | 15 202 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 650 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 35 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 159 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 275.00 | 9 375.00 | | 11 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 275.00 | 9 375.00 | | 11 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 240.00 | 9 330.00 | | 11 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 566.00 | 70 463.00 | | 52 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 146.00 | 667 282.00 | | 597 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 440.00 | 15 948 006.00 | | 15 727 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 650.00 | 14 786 669.00 | | 14 823 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 790.00 | 1 161 337.00 | | 903 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 685 970.00 | | 414 024.00 | 32 685 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778 051.00 | | 6 768 085.00 | 778 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 051.00 | 46 834.00 | 32 275 109.00 | 778 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 834.00 | 22 022 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 893.00 | | | 3 484 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 818 766.00 | | 250 199.00 | 21 818 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382 311.00 | | 163 825.00 | 7 382 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 503 234.00 | 711 375.00 | 46 834.00 | 18 503 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 163.00 | 108.00 | | 78 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425 071.00 | 711 266.00 | 46 834.00 | 18 425 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | 930.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 930.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 930.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 856.00 | 1 038 856.00 | | 1 038 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 342.00 | 193 342.00 | | 193 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 279.00 | | 812 279.00 | 812 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
UX Autres créances clients | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 037.00 | 775 524.00 | 145 513.00 | 921 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 420.00 | | | 993 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 082.00 | 184 082.00 | | 184 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 231.00 | 244 231.00 | | 244 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 558.00 | 827 974.00 | 900 584.00 | 1 728 558.00 |
VW T.V.A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 859.00 | 2 678 346.00 | 145 513.00 | 2 823 859.00 |