| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 78 271.00 | 7 622.00 | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 3 399 000.00 | | 3 399 000.00 | 3 399 000.00 |
AN Terrains | 1 122 444.00 | 1 030 239.00 | 92 205.00 | 1 122 444.00 |
AP Constructions | 830 476.00 | 651 337.00 | 179 139.00 | 830 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557 748.00 | 3 276 575.00 | 281 173.00 | 3 557 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 666 790.00 | 14 723 150.00 | 1 943 640.00 | 16 666 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 944 911.00 | | 944 911.00 | 944 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 592 881.00 | 19 759 574.00 | 12 833 307.00 | 32 592 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 692.00 | | 154 692.00 | 154 692.00 |
BT Marchandises | 3 010 812.00 | | 3 010 812.00 | 3 010 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 159.00 | 1 162.00 | 515 997.00 | 517 159.00 |
BZ Autres créances | 1 190 596.00 | | 1 190 596.00 | 1 190 596.00 |
CF Disponibilités | 6 184 000.00 | | 6 184 000.00 | 6 184 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 846.00 | | 161 846.00 | 161 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 219 106.00 | 1 162.00 | 11 217 943.00 | 11 219 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 811 987.00 | 19 760 736.00 | 24 051 251.00 | 43 811 987.00 |
CU Autres participations | 5 868 866.00 | | 5 868 866.00 | 5 868 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888 843.00 | 1 888 843.00 | | 1 888 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 882 325.00 | 11 882 325.00 | | 11 882 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 861.00 | 1 286 170.00 | | 1 445 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 134.00 | 903 790.00 | | 919 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 8 610.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 18 337 698.00 | 18 169 739.00 | | 18 337 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 371.00 | 987 245.00 | | 1 476 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 090.00 | 8 806.00 | | 207 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086 198.00 | 1 824 099.00 | | 2 086 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 765.00 | 1 038 856.00 | | 1 261 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 348.00 | 707 219.00 | | 634 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 097.00 | 73 908.00 | | 36 097.00 |
EA Autres dettes | 11 684.00 | 7 824.00 | | 11 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 553.00 | 4 647 958.00 | | 5 713 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 051 251.00 | 22 817 697.00 | | 24 051 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 090.00 | | | 207 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 112 344.00 | | 7 112 344.00 | 7 112 344.00 |
FG Production vendue services | 2 172 822.00 | | 2 172 822.00 | 2 172 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 285 166.00 | | 9 285 166.00 | 9 285 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 35 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 075.00 | 11 275.00 | | 62 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 075.00 | 11 275.00 | | 62 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | 35.00 | | 7 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 427.00 | 35.00 | | 32 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 648.00 | 11 240.00 | | 29 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 821.00 | 597 146.00 | | 167 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 914.00 | 15 642 805.00 | | 10 683 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 780.00 | 14 739 015.00 | | 9 764 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 134.00 | 903 790.00 | | 919 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 275 109.00 | | 460 320.00 | 32 275 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 845.00 | | 6 900 716.00 | 48 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 987.00 | 74 560.00 | 32 592 881.00 | 67 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 142.00 | 74 560.00 | 22 207 271.00 | 19 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 893.00 | | | 3 484 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022 130.00 | | 278 843.00 | 22 022 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768 085.00 | | 181 477.00 | 6 768 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167 775.00 | 641 505.00 | 49 707.00 | 19 167 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089 504.00 | 641 505.00 | 49 707.00 | 19 089 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 232.00 | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 232.00 | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 232.00 | | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 765.00 | 1 261 765.00 | | 1 261 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 911.00 | | 944 911.00 | 944 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
UX Autres créances clients | 515 794.00 | 515 794.00 | | 515 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567 817.00 | 567 817.00 | | 567 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 227 992.00 | 227 992.00 | | 227 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 520.00 | 1 463 520.00 | | 1 463 520.00 |
VI Groupe et associés | 477 980.00 | 477 980.00 | | 477 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 541.00 | | | 458 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 062.00 | 286 062.00 | | 286 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 452.00 | 1 868 237.00 | 1 033 216.00 | 2 901 452.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 355.00 | 3 627 355.00 | | 3 627 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |