| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 539.00 | 31 879.00 | 5 660.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 467.00 | 595 815.00 | 311 652.00 | 907 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 490.00 | 627 694.00 | 385 797.00 | 1 013 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 994.00 | | 827 994.00 | 827 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CF Disponibilités | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 427.00 | | 973 427.00 | 973 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 918.00 | 627 694.00 | 1 359 224.00 | 1 986 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
DL TOTAL (I) | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
DP Provisions pour risques | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 017.00 | | | 260 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 622.00 | | | 606 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 870.00 | | | 1 091 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 224.00 | | | 1 359 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 067 285.00 | | 4 067 285.00 | 4 067 285.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 535.00 | | 4 067 535.00 | 4 067 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 415.00 | | | 4 069 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 859.00 | | | 4 014 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 244.00 | | 7 574.00 | 1 009 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 329.00 | 68 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 1 013 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 364.00 | | 6 175.00 | 31 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 067.00 | | 1 399.00 | 906 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 576.00 | 150 116.00 | | 477 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 19 881.00 | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 580.00 | 130 235.00 | | 465 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 884.00 | 840.00 | | 6 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 622.00 | 606 622.00 | | 606 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
UX Autres créances clients | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VI Groupe et associés | 260 017.00 | 260 017.00 | | 260 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 051.00 | 140 051.00 | | 140 051.00 |
VW T.V.A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 869.00 | 1 091 869.00 | | 1 091 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
ST Autres comptes | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 191.00 | | | 275 191.00 |
YT Sous‐traitance | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 507.00 | | | 813 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 568.00 | | | 534 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 445.00 | | | 583 445.00 |