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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 789.00 | 863 061.00 | 93 727.00 | 956 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 629.00 | 899 585.00 | 156 043.00 | 1 055 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 029 220.00 | | 1 029 220.00 | 1 029 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 347.00 | | 1 132 347.00 | 1 132 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 976.00 | 899 585.00 | 1 288 391.00 | 2 187 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 278 303.00 | 253 075.00 | | 278 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 904.00 | 25 228.00 | | 124 904.00 |
DL TOTAL (I) | 410 827.00 | 285 923.00 | | 410 827.00 |
DP Provisions pour risques | 7 775.00 | 46 024.00 | | 7 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 775.00 | 46 024.00 | | 7 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 400.00 | 787 338.00 | | 576 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 382.00 | 241 783.00 | | 207 382.00 |
EA Autres dettes | 63 505.00 | 13 960.00 | | 63 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 788.00 | 1 138 084.00 | | 869 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 391.00 | 1 470 032.00 | | 1 288 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 788.00 | 1 138 084.00 | | 869 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362 332.00 | | 3 362 332.00 | 3 362 332.00 |
FG Production vendue services | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 978.00 | | 3 362 978.00 | 3 362 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 105.00 | 1 139.00 | | 39 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 358.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 1 358.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -1 358.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 574.00 | 10 091.00 | | 48 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 681.00 | 4 045 490.00 | | 3 402 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 776.00 | 4 020 261.00 | | 3 277 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 904.00 | 25 228.00 | | 124 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 380.00 | | 3 152.00 | 1 059 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 903.00 | 62 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 1 055 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 637.00 | | 3 152.00 | 953 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 704.00 | 73 880.00 | | 825 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 180.00 | 73 880.00 | | 789 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 024.00 | | 38 249.00 | 46 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 024.00 | | 38 249.00 | 46 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 400.00 | 576 400.00 | | 576 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 701.00 | 144 701.00 | | 144 701.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 788.00 | 869 788.00 | | 869 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | 19 766.00 | | 11 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 155.00 | 35 841.00 | | 31 155.00 |
ST Autres comptes | 227 513.00 | 280 976.00 | | 227 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 278.00 | 321 934.00 | | 290 278.00 |
YT Sous‐traitance | 27 348.00 | 27 107.00 | | 27 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 597.00 | 7 905.00 | | 3 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 450.00 | 34 978.00 | | 25 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 913.00 | 54 744.00 | | 36 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 788.00 | 808 783.00 | | 670 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 717.00 | 604 229.00 | | 421 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 894.00 | 673 765.00 | | 579 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |