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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 332.00 | 865 287.00 | 46 045.00 | 911 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 733.00 | 900 796.00 | 108 936.00 | 1 009 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 878.00 | | 589 878.00 | 589 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 510.00 | | 779 510.00 | 779 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 243.00 | 900 796.00 | 888 447.00 | 1 789 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 403 207.00 | 278 303.00 | | 403 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 316.00 | 124 904.00 | | -34 316.00 |
DL TOTAL (I) | 376 510.00 | 410 827.00 | | 376 510.00 |
DP Provisions pour risques | 98 785.00 | 7 775.00 | | 98 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 785.00 | 7 775.00 | | 98 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 576 400.00 | | 92 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 596.00 | 207 382.00 | | 240 596.00 |
EA Autres dettes | 61 967.00 | 63 505.00 | | 61 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 977.00 | 22 500.00 | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 151.00 | 869 788.00 | | 413 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 447.00 | 1 288 391.00 | | 888 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 151.00 | 869 788.00 | | 413 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 587 204.00 | | 3 587 204.00 | 3 587 204.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 085.00 | | 3 589 085.00 | 3 589 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 39 105.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 387.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 074.00 | 387.00 | | 91 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 074.00 | -387.00 | | -91 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 920.00 | 3 402 681.00 | | 3 591 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 237.00 | 3 277 776.00 | | 3 626 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 316.00 | 124 904.00 | | -34 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 629.00 | | 576.00 | 1 055 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 472.00 | 1 009 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 35 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 457.00 | 911 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 790.00 | | | 956 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 316.00 | | 576.00 | 62 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 586.00 | 47 683.00 | 46 472.00 | 899 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 524.00 | | 1 016.00 | 36 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 062.00 | 47 683.00 | 45 457.00 | 863 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 775.00 | 91 011.00 | | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 91 011.00 | | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
UX Autres créances clients | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VP Divers | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 151.00 | 413 151.00 | | 413 151.00 |