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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 638.00 | 789 181.00 | 164 457.00 | 953 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 381.00 | 825 705.00 | 233 676.00 | 1 059 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 355.00 | | 809 355.00 | 809 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 245 847.00 | | 245 847.00 | 245 847.00 |
CF Disponibilités | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 356.00 | | 1 236 356.00 | 1 236 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 737.00 | 825 705.00 | 1 470 032.00 | 2 295 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 253 075.00 | 263 396.00 | | 253 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 228.00 | -10 321.00 | | 25 228.00 |
DL TOTAL (I) | 285 923.00 | 260 695.00 | | 285 923.00 |
DP Provisions pour risques | 46 024.00 | 46 124.00 | | 46 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 024.00 | 46 124.00 | | 46 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 004.00 | 130 000.00 | | 65 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 338.00 | 689 993.00 | | 787 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 783.00 | 276 010.00 | | 241 783.00 |
EA Autres dettes | 13 960.00 | 2 018.00 | | 13 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 085.00 | 1 098 021.00 | | 1 138 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 032.00 | 1 404 840.00 | | 1 470 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 977 464.00 | 6 018 843.00 | 4 041 380.00 | -1 977 464.00 |
FG Production vendue services | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 974 929.00 | 6 018 843.00 | 4 043 915.00 | -1 974 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 2 493.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 2 493.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -157.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 490.00 | 3 867 993.00 | | 4 045 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 262.00 | 3 878 314.00 | | 4 020 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 228.00 | -10 321.00 | | 25 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 227.00 | | 9 957.00 | 1 050 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 69 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 1 059 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 003.00 | | 8 635.00 | 945 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 701.00 | | 1 322.00 | 68 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 640.00 | 116 065.00 | | 709 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 116.00 | 116 065.00 | | 673 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 124.00 | 100.00 | 46 024.00 | 46 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 124.00 | 100.00 | 46 024.00 | 46 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 338.00 | 787 338.00 | | 787 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 052.00 | 239 052.00 | | 239 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 036.00 | 442 036.00 | | 442 036.00 |
VW T.V.A. | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 085.00 | 1 138 085.00 | | 1 138 085.00 |