| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 364.00 | 11 997.00 | 19 367.00 | 31 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 067.00 | 465 580.00 | 440 487.00 | 906 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 245.00 | 477 577.00 | 531 667.00 | 1 009 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 802.00 | | 990 802.00 | 990 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BZ Autres créances | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CF Disponibilités | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 459.00 | | 1 204 459.00 | 1 204 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 704.00 | 477 577.00 | 1 736 126.00 | 2 213 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | 101 126.00 | -54 243.00 | | 101 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 328.00 | 155 369.00 | | 96 328.00 |
DL TOTAL (I) | 205 075.00 | 108 746.00 | | 205 075.00 |
DP Provisions pour risques | 6 884.00 | 6 457.00 | | 6 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 884.00 | 6 457.00 | | 6 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 096.00 | 59 706.00 | | 359 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 205.00 | 1 126 096.00 | | 928 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 932.00 | 272 312.00 | | 233 932.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 969.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 168.00 | 1 461 083.00 | | 1 524 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 126.00 | 1 576 287.00 | | 1 736 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 176 937.00 | | 4 176 937.00 | 4 176 937.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 146.00 | | 4 177 146.00 | 4 177 146.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 349.00 | 34 329.00 | | 68 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 9 457.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 746.00 | 9 457.00 | | 73 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | 24 872.00 | | -5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 59 706.00 | | 26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 070.00 | 4 600 336.00 | | 4 246 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 742.00 | 4 444 967.00 | | 4 149 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 328.00 | 155 369.00 | | 96 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 080.00 | | 370 336.00 | 953 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 172.00 | 1 009 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 172.00 | 906 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | 23 240.00 | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 825.00 | | 328 414.00 | 891 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 131.00 | | 18 682.00 | 53 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 177.00 | 110 884.00 | 312 484.00 | 679 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 3 873.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 053.00 | 107 011.00 | 312 484.00 | 671 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 457.00 | 427.00 | | 6 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457.00 | 427.00 | | 6 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 205.00 | 928 205.00 | | 928 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
UX Autres créances clients | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 359 096.00 | 359 096.00 | | 359 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
VW T.V.A. | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 168.00 | 1 524 168.00 | | 1 524 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 178.00 | 38 784.00 | | 15 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 680.00 | 40 883.00 | | 43 680.00 |
ST Autres comptes | 235 358.00 | 240 903.00 | | 235 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 664.00 | 321 701.00 | | 315 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 29 083.00 | 23 490.00 | | 29 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 674.00 | 11 813.00 | | 6 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 270.00 | 27 366.00 | | 39 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 448.00 | 66 150.00 | | 54 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 550.00 | 914 067.00 | | 83 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 238.00 | 561 956.00 | | 65 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 460.00 | 638 790.00 | | 630 460.00 |