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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603 265.00 | 2 532 246.00 | 71 019.00 | 2 603 265.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 252 589.00 | 1 000.00 | 251 589.00 | 252 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 4 987.00 | 1 000.00 | 5 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 694.00 | 2 538 233.00 | 328 461.00 | 2 866 694.00 |
BN En cours de production de biens | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 852.00 | 2 538 233.00 | 363 619.00 | 2 901 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 339.00 | | | -48 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
DL TOTAL (I) | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 618.00 | | | 174 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 619.00 | | | 363 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 419.00 | | | -7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 170.00 | | | -10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 764.00 | | | 169 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 339.00 | | | -48 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 715.00 | | 93 820.00 | 2 781 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 284.00 | 2 866 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 284.00 | 2 855 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769 317.00 | | 93 820.00 | 2 769 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 723.00 | 35 509.00 | | 2 502 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496 736.00 | 35 509.00 | | 2 496 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 513.00 | | 19 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 174 618.00 | 174 618.00 | | 174 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 529.00 | 15 675.00 | 4 854.00 | 20 529.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 556.00 | 222 556.00 | | 222 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
YT Sous‐traitance | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 093.00 | | | 77 093.00 |