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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901 127.00 | 2 841 129.00 | 59 997.00 | 2 901 127.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 323.00 | 2 842 055.00 | 127 269.00 | 2 969 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 480.00 | 2 842 055.00 | 135 425.00 | 2 977 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 903.00 | | | -105 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DL TOTAL (I) | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 425.00 | | | 135 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 903.00 | | | -105 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 827.00 | | 4 536.00 | 2 969 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 862.00 | | 4 536.00 | 2 963 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 668.00 | 99 387.00 | | 2 742 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741 742.00 | 99 387.00 | | 2 741 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
ST Autres comptes | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 305.00 | | | 12 305.00 |