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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901 127.00 | 2 901 127.00 | | 2 901 127.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 204.00 | 2 902 052.00 | 67 152.00 | 2 969 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 396.00 | 2 902 052.00 | 72 344.00 | 2 974 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 193.00 | | | -61 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 097.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 193.00 | | | -61 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 323.00 | | | 2 969 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | | 2 969 204.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 2 968 279.00 | 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968 398.00 | | | 2 968 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 055.00 | 61 097.00 | | 2 842 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841 129.00 | 61 097.00 | | 2 841 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ST Autres comptes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583.00 | | | 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 819.00 | | | 7 819.00 |