| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720 835.00 | 2 639 771.00 | 81 063.00 | 2 720 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 162 531.00 | 1 000.00 | 161 531.00 | 162 531.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 311.00 | 2 645 758.00 | 254 553.00 | 2 900 311.00 |
BN En cours de production de biens | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 789.00 | 2 645 758.00 | 306 032.00 | 2 951 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 125.00 | | | 110 125.00 |
DL TOTAL (I) | 188 138.00 | | | 188 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
FG Production vendue services | 126 297.00 | | 126 297.00 | 126 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 525.00 | |
GE Autres charges | | | 15 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 466.00 | | | 276 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 781.00 | | | 258 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 694.00 | | 34 617.00 | 2 866 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 854.00 | | 27 512.00 | 2 855 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | | 1 000.00 | 5 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | 6 105.00 | 4 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 233.00 | 107 525.00 | | 2 537 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532 246.00 | 107 525.00 | | 2 532 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 268.00 | 28 310.00 | 10 958.00 | 39 268.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
YT Sous‐traitance | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 564.00 | | | 80 564.00 |