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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901 127.00 | 2 741 742.00 | 159 385.00 | 2 901 127.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 827.00 | 2 742 668.00 | 227 160.00 | 2 969 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 695.00 | 2 742 668.00 | 262 027.00 | 3 004 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DL TOTAL (I) | 181 229.00 | | | 181 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 027.00 | | | 262 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
FM Production stockée | | | -19 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 971.00 | |
GE Autres charges | | | 17 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 158.00 | | | -20 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 849.00 | | | -10 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 986.00 | | | 331 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 545.00 | | | 262 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 311.00 | | 80 497.00 | 2 900 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 365.00 | | 80 497.00 | 2 883 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 758.00 | 101 971.00 | | 2 644 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639 771.00 | 101 971.00 | | 2 639 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 599.00 | 30 560.00 | 5 039.00 | 35 599.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ST Autres comptes | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YT Sous‐traitance | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723.00 | | | 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |