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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 223.00 | 67 187.00 | 6 036.00 | 73 223.00 |
040 Immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 793.00 | 67 187.00 | 13 606.00 | 80 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
060 Stock marchandises | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
110 Total général Actif | 127 609.00 | 67 187.00 | 60 422.00 | 127 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 008.00 | 70 850.00 | | 59 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 950.00 | 217 115.00 | | 208 950.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 16.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 016.00 | 287 982.00 | | 268 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 675.00 | 46 626.00 | | 35 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 649.00 | 1 930.00 | | 2 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 259.00 | 21 195.00 | | 24 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 444.00 | 3 585.00 | | -2 444.00 |
242 Autres charges externes. | 74 614.00 | 75 998.00 | | 74 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | 8 700.00 | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 848.00 | 95 147.00 | | 79 848.00 |
252 Charges sociales | 28 175.00 | 26 894.00 | | 28 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 4 061.00 | | 2 396.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 812.00 | 284 141.00 | | 251 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 204.00 | 3 840.00 | | 16 204.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 580.00 | | |
294 Charges financières | 1 157.00 | 2 186.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 851.00 | 835.00 | | 2 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 200.00 | 6 404.00 | | 12 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |