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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 365.00 | 70 931.00 | 8 435.00 | 79 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 170.00 | 70 931.00 | 16 240.00 | 87 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
060 Stock marchandises | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
110 Total général Actif | 170 505.00 | 70 931.00 | 99 574.00 | 170 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 316.00 | 59 761.00 | | 58 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 195.00 | 179 058.00 | | 152 195.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 518.00 | 238 828.00 | | 210 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 941.00 | 29 328.00 | | 28 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 433.00 | 193.00 | | 1 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 309.00 | 21 201.00 | | 18 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | 5.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 77 872.00 | 75 205.00 | | 77 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | 10 726.00 | | 8 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 954.00 | 74 043.00 | | 62 954.00 |
252 Charges sociales | 25 428.00 | 30 974.00 | | 25 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 2 467.00 | | 3 191.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 41.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 139.00 | 244 183.00 | | 227 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 620.00 | -5 355.00 | | -16 620.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 278.00 | 49 722.00 | | 39 278.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 604.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | 253.00 | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 260.00 | 43 513.00 | | 20 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -172.00 | | | -172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |