| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722.00 | 9 436.00 | 286.00 | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 524.00 | 64 515.00 | 6 009.00 | 70 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 215.00 | 73 950.00 | 14 265.00 | 88 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BT Marchandises | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 190.00 | 73 950.00 | 63 240.00 | 137 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
FG Production vendue services | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 228.00 | | 185 228.00 | 185 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 752.00 | | | 185 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 335.00 | | 881.00 | 87 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 365.00 | | 881.00 | 79 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 961.00 | 3 020.00 | | 70 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 961.00 | 3 020.00 | | 70 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 325.00 | 12 356.00 | 7 969.00 | 20 325.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |