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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722.00 | 9 641.00 | 81.00 | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 66 484.00 | 5 375.00 | 71 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 550.00 | 76 125.00 | 13 425.00 | 89 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BT Marchandises | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 944.00 | 76 125.00 | 168 819.00 | 244 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
DL TOTAL (I) | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
FG Production vendue services | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 849.00 | | | 242 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 721.00 | | | 192 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 215.00 | | 1 335.00 | 88 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 246.00 | | 1 335.00 | 80 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 950.00 | 2 175.00 | | 73 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 950.00 | 2 175.00 | | 73 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 450.00 | 89 480.00 | 7 969.00 | 97 450.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 353.00 | | | 60 353.00 |