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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 68 917.00 | 2 942.00 | 71 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 804.00 | 78 639.00 | 11 165.00 | 89 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BT Marchandises | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BZ Autres créances | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 535.00 | 78 639.00 | 217 897.00 | 296 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
DL TOTAL (I) | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
FG Production vendue services | 155 066.00 | | 155 066.00 | 155 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 604.00 | | | 251 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 550.00 | | 253.00 | 89 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | 253.00 | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 125.00 | 2 513.00 | | 76 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | 2 513.00 | | 76 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 222.00 | 125 999.00 | 8 223.00 | 134 222.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 388.00 | 129 388.00 | | 129 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |