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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 675.00 | 24 429.00 | 4 247.00 | 28 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 75 626.00 | 19 503.00 | 56 124.00 | 75 626.00 |
AP Constructions | 250 183.00 | 208 802.00 | 41 381.00 | 250 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 413.00 | 577 091.00 | 77 322.00 | 654 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 723.00 | 366 338.00 | 85 385.00 | 451 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BF Prêts | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 752.00 | 1 196 163.00 | 283 588.00 | 1 479 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
BN En cours de production de biens | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 077.00 | 134.00 | 684 943.00 | 685 077.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CF Disponibilités | 1 651 395.00 | | 1 651 395.00 | 1 651 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 387.00 | 134.00 | 2 775 253.00 | 2 775 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 138.00 | 1 196 297.00 | 3 058 841.00 | 4 255 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 896.00 | 1 619 143.00 | | 1 762 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 455.00 | 143 753.00 | | 275 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 351.00 | 1 872 896.00 | | 2 148 351.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 671.00 | 66 878.00 | | 51 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 566.00 | 273 071.00 | | 211 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 2 353.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 120.00 | 323 135.00 | | 326 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 469.00 | 231 848.00 | | 295 469.00 |
EA Autres dettes | 15 464.00 | 21 980.00 | | 15 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 490.00 | 919 267.00 | | 905 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 841.00 | 2 797 162.00 | | 3 058 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 878.00 | 134.00 | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 134.00 | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 134.00 | 878.00 | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 566.00 | 211 566.00 | | 211 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 120.00 | 326 120.00 | | 326 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 096.00 | 739 854.00 | 2 242.00 | 742 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 290.00 | 876 134.00 | 24 156.00 | 900 290.00 |