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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 898.00 | 26 305.00 | 4 593.00 | 30 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 92 499.00 | 23 111.00 | 69 388.00 | 92 499.00 |
AP Constructions | 250 183.00 | 214 802.00 | 35 381.00 | 250 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 340.00 | 610 582.00 | 57 758.00 | 668 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 349.00 | 412 368.00 | 44 981.00 | 457 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 721.00 | | 350 721.00 | 350 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BF Prêts | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 231.00 | 1 287 169.00 | 587 063.00 | 1 874 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 768.00 | | 303 768.00 | 303 768.00 |
BN En cours de production de biens | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 876.00 | | 752 876.00 | 752 876.00 |
BZ Autres créances | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CF Disponibilités | 1 636 035.00 | | 1 636 035.00 | 1 636 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 146.00 | | 2 931 146.00 | 2 931 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 378.00 | 1 287 169.00 | 3 518 209.00 | 4 805 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 351.00 | 1 762 896.00 | | 1 388 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 349.00 | 275 455.00 | | 301 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 700.00 | 2 148 351.00 | | 1 799 700.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 791.00 | 51 671.00 | | 274 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 540.00 | 211 566.00 | | 649 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 760.00 | 5 200.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 131.00 | 326 120.00 | | 441 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 742.00 | 295 469.00 | | 262 742.00 |
EA Autres dettes | 76 545.00 | 15 464.00 | | 76 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 509.00 | 905 490.00 | | 1 713 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 209.00 | 3 058 841.00 | | 3 518 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 353.00 | 881 334.00 | | 1 697 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
FD Production vendue biens | 3 770 696.00 | | 3 770 696.00 | 3 770 696.00 |
FG Production vendue services | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 219.00 | | 4 005 219.00 | 4 005 219.00 |
FM Production stockée | | | 6 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 940.00 | 8 739.00 | | 15 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 940.00 | 9 037.00 | | 15 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 795.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 795.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 320.00 | 8 242.00 | | 15 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 392.00 | 106 149.00 | | 113 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 834.00 | 3 910 321.00 | | 4 088 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 485.00 | 3 634 866.00 | | 3 787 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 349.00 | 275 455.00 | | 301 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 540.00 | 649 540.00 | | 649 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 131.00 | 441 131.00 | | 441 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 791.00 | 258 635.00 | 16 156.00 | 274 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 742.00 | 262 742.00 | | 262 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 885.00 | 849 643.00 | 2 242.00 | 851 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 749.00 | 1 688 593.00 | 16 156.00 | 1 704 749.00 |