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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 898.00 | 28 657.00 | 2 241.00 | 30 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 172 473.00 | 28 394.00 | 144 079.00 | 172 473.00 |
AP Constructions | 579 108.00 | 226 421.00 | 352 688.00 | 579 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 880.00 | 642 396.00 | 254 485.00 | 896 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 433.00 | 432 534.00 | 77 899.00 | 510 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BF Prêts | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 018.00 | 1 358 402.00 | 870 616.00 | 2 229 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 133.00 | | 379 133.00 | 379 133.00 |
BN En cours de production de biens | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BT Marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 977.00 | | 725 977.00 | 725 977.00 |
BZ Autres créances | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 1 318 780.00 | | 1 318 780.00 | 1 318 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 473.00 | | 2 633 473.00 | 2 633 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 491.00 | 1 358 402.00 | 3 504 089.00 | 4 862 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 700.00 | 1 388 351.00 | | 1 589 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 649.00 | 301 349.00 | | 302 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 349.00 | 1 799 700.00 | | 2 002 349.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 486.00 | 274 791.00 | | 473 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 444.00 | 649 540.00 | | 259 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | 8 760.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 293.00 | 441 131.00 | | 488 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 028.00 | 262 742.00 | | 258 028.00 |
EA Autres dettes | 15 464.00 | 76 545.00 | | 15 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 740.00 | 1 713 509.00 | | 1 496 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 089.00 | 3 518 209.00 | | 3 504 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 400.00 | 1 697 353.00 | | 1 086 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
FD Production vendue biens | 3 970 216.00 | | 3 970 216.00 | 3 970 216.00 |
FG Production vendue services | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 512.00 | | 4 164 512.00 | 4 164 512.00 |
FM Production stockée | | | -18 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 033.00 | |
GE Autres charges | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | 15 940.00 | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | 15 940.00 | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 267.00 | 15 320.00 | | 6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 120.00 | 113 392.00 | | 100 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 618.00 | 4 088 834.00 | | 4 274 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 969.00 | 3 787 485.00 | | 3 971 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 649.00 | 301 349.00 | | 302 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 462.00 | 36 854.00 | | 16 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 444.00 | 259 444.00 | | 259 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 293.00 | 488 293.00 | | 488 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 486.00 | 63 146.00 | 232 718.00 | 473 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 028.00 | 258 028.00 | | 258 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 296.00 | 796 555.00 | 2 742.00 | 799 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 715.00 | 1 084 375.00 | 232 718.00 | 1 494 715.00 |